最新披露的基金一季报显示，明星基金经理在A股严重低估背景下积极抢筹。券商中国记者注意到，利用年初市场非理性杀跌带来的股票罕见低估现象，包括广发刘格菘、平安林清源、鹏华蒋鑫在内的诸多明星基金经理们不遗余力集体加仓，更有明星基金经理加仓幅度超20个点。对此，有基金经理在一季度报告中强调，一季度全部A股ERP在负两倍标准差的位置，这个是历史上的极值；全部A股股息率一度超过10年国债收益率，为过去十年首次，同时也强调“红利资产已经超越深度价值的范畴，进入趋势的阶段，并逐步走向泡沫”，而红利的泡沫或反向意味着医药、科技等赛道的投资机会凸显。关注脱胎换骨新估值，刘格菘重配华为合作对象明星基金经理刘格菘在今年一季度操作中继续体现他对超额收益、高弹性的关注。根据第一季度报告显示，刘格菘在今年第一季度期间对上市公司的脱胎换骨带来的估值重估更感兴趣，新的估值意味着新的市值想象力和潜在巨大回报，尤其在新能源电动车赛道上，他更加关注那些此前表现不佳的品种，基于对A股市场的认可，他的股票仓位也明显提升。相比去年末，刘格菘管理的广发小盘(162703)成长基金在今年一季度末将与华为公司合作的赛力斯作为第一重仓股，此外，他还对此前同样在汽车赛道表现平平、相对边缘化的江淮汽车(600418)抱有浓厚兴趣，截至今年第一季度末，广发小盘成长基金买入江淮汽车至1621万股，成为该基金的第十大重仓股，这一举动或因江淮汽车与华为公司之间近期开启的合作关系。刘格菘表示，2024年一季度，市场经过较大幅度的下探后回升，市场的悲观情绪在2月初显著表现，之后市场逐步反弹，市场情绪逐渐回归至理性区间，大部分优质资产股价也在悲观预期过度反应后逐步修复。当下我国正处于经济结构变化阶段，具备中国优势的、有明确自主性的、有产品 力的行业被寄予期望能够为经济发展作出更大权重的贡献，叠加政策强调并支持新质 生产力发展，这让我们对后续经济结构转型的信心逐步增强。报告期内，广发小盘成长基金大体维持原有的行业配置，进行个股优化调整。基金持仓比例较重的光伏及产业链相关标的在年报中呈现出盈利能力和行业竞争力的持续提升，同时行业终端也呈现回暖态势。刘格崧表示，对光伏产业链保持乐观，仍看好政策对新能源车以及消费电子等终端的消费需求的拉动效应，因此也对新能源车和半导体行业维持了一定仓位配置，一如既往地坚持在运行周期向上变化的行业中不断
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