光信息和寒武纪两大国产AI芯片公司调至前两大重仓股，小幅减持但仍然重仓了新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头，此外还加仓了恒瑞医药、百济神州两大医药股。莫海波在三季报中表示，该基金在三季度持仓结构维持稳定，前三大持仓结构分别为AI、农林牧渔、创新药，且未来持续看好这三个方向：一是对AI产业及板块行情维持乐观态度。9月，OpenAI发布了新模型o1，o1模型采用 MCTS和自我博弈强化学习等技术，在推理能力上达到了新的水平，特别是在处理数学和编程任务方面表现出色，普遍认为这是AGI发展的关键一步。Meta推出了首款融合了AI技术的“全功能”原型AR眼镜Orion；特斯拉展示了Robotaxi、人形机器人以及FSD的最新进展，这些产品和技术未来几年有望逐步落地。苹果的AppleIntelligene将于10月底率先在北美上线，生成式AI 技术融入日常消费电子产品的大幕即将正式拉开。未来看好持续受益于产业浪潮的算力板块(光模块、PCB、组装、国产AI芯片)，也看好未来几个季度逐步成熟的AI消费电子和AI应用相关产业。二是看好种子板块。2024年以来，种子板块股价表现低迷，主要原因有两个方面，一是股票市场行情低迷，投资者风险偏好下降，而忽视其远期的成长性机会。二是目前种业板块仍处于政策和业绩空窗期，即转基因政策已经出完，而业绩兑现仍需等待转基因渗透率提升，成长性资金退出，而关注业绩的价值型资金仍在等待。站在当下，种子板块相关标的估值已经处于历史极低位置，政策和业绩空窗期也已经过半，再结合中长期的转基因产业变革性机会正在发生，预计种子板块股价已经见底，未来有望随着业绩逐步兑现而迎来股价修复。三是看好创新药方向。中国创新药产业政策在过去几年不断调整，目前新药研发体系及药品支付体系逐渐趋于稳定，企业跟随政策积极调整研发策略，不断夯实研发实力，更多的创新药企药品研发向源头创新靠拢，BD交易不断。未来随着国内药品政策的逐渐趋稳以及企业向源头创新靠拢，国内创新药企也将孵化出更多具备真正临床价值的药品。一方面，在国内政策及药品销售合规的背景下，真正具备创新价值的药品进入市场将为创新药带来新的增量机会。另一方面，随着药品临床竞争力的提升，国内药企的全球竞争力也将不断加强，未来中国创新药企业也将有更多具备全球临床价值的产品催生从而创造更多药品出海机会。财通基金金梓才
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