源股中寻找相对确定的现金回报机会,短期虽有调整,但不改红利品种的长期投资价值;另一方面，人工智能、数字经济、智能驾驶、机器人、低空经济等为代表的长期创新成长方向估值充分调整后,市场表现也会较为突出;同时，大消费板块长期成长逻辑仍存,部分品种甚至还有相对较好的股息红利回报,结合国内外宏观经济环境及人口特征变迁的分析，能够进一步在分化中寻找到结构性投资机会。“长远来看，随着增量财政货币政策的落地，我国有望打破通缩螺旋、提振经济活力、实现自主可控的高质量发展，看多权益资产、做多中国。”南方基金称，当前市场仍处于前期大幅上涨之后的震荡调整过程中，建议投资者保持积极、谨慎追高，小盘股可能阶段性出现超涨，建议多关注低位补涨机会。结构上推荐攻守兼备的核心资产。核心资产指各行业的龙头上市公司，拥有竞争优势或护城河、代表中国经济的基本面、在中国经济向上时有较强的顺周期弹性，从投资风格的角度这一类资产对应的标签是“质量成长”或者“质量价值”，是公募基金最偏好的资产。针对半导体板块，诺安基金的基金经理刘慧影对券商中国记者表示，过去三年，芯片国产化链条主要受益于半导体制造环节国产化率的加速提升。2024年国家不断出台对先进制程的大力支持使得芯片国产化板块进一步加速发展。半导体领域由于其“市场大、重要性强”的属性，是各个国家科技竞争的必争之地，未来坚定看好中国半导体一定能全面突破美国的封锁。但科技行业不同于传统行业的特殊属性，需要一批理解其产业发展性质的“耐心资本”。“当中国全面突破美国对我们先进制程的封锁之后，国内芯片国产化板块将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长，半导体业将进入长达数十年的高速发展期(类似美股纳斯达克)，重塑全球科技产业链利润分配，中国科技会产生一批具有全球竞争力的科技巨头。”刘慧影称。




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