超70%，错失了概念股在四季度的上涨收益。也有部分基金经理持续看好AI算力爆发对上游产业需求的刺激，陆续加仓到高速铜连接概念股之中。具体到个股来看，在沃尔核材三季度的前十大流通股东之中，盈富增信添利12号、玄元科新109号、通怡青桐1号等8只私募基金占据了8个席位，公募基金缺席该股前十大流通股东。值得一提的是，追求景气投资的宏利基金王鹏管理的宏利景气领航两年持有在二季度持有沃尔核材506.22万股，在个股上涨至一定高位后，三季度王鹏斩仓该公司70.60%，将仓位卖至148.85万股。沃尔核材从该基金前十大重仓股的第6位下降至第10位。中航基金韩浩管理的中航机遇领航A在二季度新进神宇股份135.08万股，位于该公司前十大流通股东的第5位，三季度卖出51.08万股。9月27日后，神宇股份股价上涨超116%，提前减仓的基金经理或错失了部分收益。和王鹏操作相反的是，金鹰基金陈颖管理的金鹰科技创新C、金鹰核心资源C和张展华管理的金鹰中小盘精选A合计持仓沃尔核材831万股，上述3只基金三季度继续增持了沃尔核材176.30万股。得益于高速铜连接概念的强劲上涨，重仓概念标的的多只公募基金业绩飘红，截至12月10日，金鹰科技创新C、金鹰核心资源C和金鹰中小盘精选A年内业绩回报分别达到18.03%、16.70%和15.08%。宏利景气领航两年持有在年中经历了一波较大的回撤后，在“9·24行情”后净值开始反弹，年内业绩回报达到30.74%。中航机遇领航A年内业绩回报也达到34.91%。基金经理看好AI高景气，光通信产业具备成长性三季度对光模块、铜连接等方向进行了重点布局的中航基金韩浩认为，AI算力的提升仍然是最具确定性的趋势，2024行业景气度依然保持良好，龙头公司2025年的业绩指引也有望逐步明确。随着GB200等高性能芯片的迭代，光通信行业长期具备成长性。宏利基金王鹏认为，影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。“我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。”金鹰基金陈颖同样表示，四季度其基金仍将维持较高仓位运行，同时在市场波动较大时，进行灵活的仓位调整。具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是重点的投资方向
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