额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。分红机制渐成“差异化”打法实际上，工银中证A500ETF上述分红，是年内ETF新生态的一个折射：包括中证A500ETF在内，分红逐渐成为各大主流宽基提升市场关注度、提升投资者持有体验的重要方式。以中证A500ETF为例，截至目前已成立的22只产品中，跟踪指数、费率等各方面基本一致，分红机制是少有的差异点。据统计，22只中证A500ETF中，有4只产品设置了“强制”分红机制，且分红比例均不低于60%，个别产品分红比例可达到80%。此外，在分红频率上不同产品也做了区分。4只强制分红的中证A500ETF，均为季度分红。同样地，工银中证A500ETF也设置了季度分红评估机制，每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。另外，还有中证A500ETF设置了月度分红频率。公募人士分析称，中证A500ETF的分红，主要源于中证A500指数成份股分红基础较好。近年来，在政策引导和鼓励下，A股上市公司分红机制不断完善，分红水平持续提升，行业龙头企业由于具备更强的盈利能力和抗风险能力，往往具有更强的分红意愿。Wind数据显示，截至2024年12月9日，中证A500指数近12个月股息率为2.76%，高于同期中证全指的2.21%。工银中证A500ETF基金经理刘伟琳表示，ETF类产品的分红来源主要为基金管理过程中产生的超额收益，这种超额收益往往在ETF建仓、ETF调仓及成份股分红时产生。通过季度分红评估机制，在跟踪好指数且满足分红要求的前提下，工银中证A500ETF实施了此次分红。后续将不断加强精细化管理，持续通过季度分红评估机制满足投资者的流动性需求，提升投资体验。从全市场股票ETF情况来看，“高分红”依然是一个显著特征。Wind数据显示，截至2024年12月11日，全市场903只股票ETF年内分红总规模达到92亿元，已超过了2023年全年的分红规模（86.11亿元）。其中有5只ETF年内分红规模在10亿元以上，分别为53.22亿元、31.61亿元、24.94亿元、16.41亿元、12.67亿元。扩容大潮仍在持续中证A500ETF是年内最为热门的宽基产品，可谓是基金公司在ETF布局方面的“必争之地”。在中证A500ETF率先分红之际，中证A500ETF的大扩容仍
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