理欢迎。公募QDII基金披露的信息显示，主动权益类公募QDII已全部淡出星巴克的持仓，截至今年9月末，将星巴克列入前十大重仓股的QDII只剩下华宝基金旗下的一只指数基金产品。明星基金经理反向买入上游公司咖啡下游企业的盈利艰难，却让明星经理发现了新的布局策略。尽管咖啡豆价格持续飙升，严重削弱了咖啡产业链下游终端公司的盈利能力，但在基金经理看来，咖啡豆种植业与上游贸易商的上市公司，却反而成为当前股票市场的宠儿，此前多个上市公司在基金经理调研中均谈及了咖啡豆种植相关机会。券商中国记者注意到，在咖啡豆期货价格暴涨80%之际，A股多个咖啡豆上市公司近期走势显著变强，参与咖啡豆上游贸易的博闻科技(600883)最近三个月的股价涨幅达到50%，而直接参与咖啡豆种植的农业上市公司天禾股份，却走出与咖啡终端商佳禾股份不一样的走势，同时也吸引了明星基金产品、连续七年业绩正收益的金元顺安元启基金的重仓。天禾股份披露的信息显示，子公司云南天禾农资有限公司有与咖啡种植端和收购商开展咖啡生产端提质增效的合作。子公司云南天禾农资有限公司运营微信公众号“天禾好咖啡”，内容涉及咖啡营养需求、咖啡土壤改良、咖啡修枝整形、咖啡品种推荐，从理论角度、结合实际给广大农户提供方法。缪玮彬管理的金元顺安元启基金对该股的重仓发生在今年第三季度，而此时正是咖啡豆价格持续拉升的关键时刻，目前，金元顺安元启基金持仓天禾股份接近140万股。值得一提的是，虽然当前咖啡豆价格持续走高，对下游企业造成不利影响，但赛道公司加码业务的热情却从未减弱，刚刚在证监会官网披露了境外发行上市备案通知书的古茗控股以及已上市的茶百道，都已实质性切入咖啡赛道，并将其作为未来业绩的第二增长点。高性价比新消费仍有巨大空间咖啡赛道的激烈内卷以及基金持仓的变化反映出当前新消费短暂波动中的风险收益变化，而当前基金经理对包括咖啡在内的新消费的趋势变化，或将更加看重长期的持续经营能力。曾关注咖啡赛道业务的银河乐活优萃基金经理杨琪认为，她在具体投资中淡化短期扰动，强调配置有安全边际且基本面趋势向好具备持续性的上市公司。从中长期视角，看好以下几个方向：1.消费新趋势：中国本土市场广阔且区域经济发展阶段各异，可包容不同层次的消费品公司做强做大。2.进口替代及出海国际化：产业结构升级，高附加值领域中国企业发展前景广阔。高性价比竞争模式下产能输出企业出海竞争，并将从估
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