下，只要公司成本明显低于社会平均成本，拉长周期来看，公司都能够获得较为合理的收益。机构青睐高分红绩优股券商中国记者注意到，部分高比例现金分红的行业龙头公司也是机构重仓持有的标的。福耀玻璃、牧原股份、宝丰能源、中兴通讯、药明康德、中信特钢、东方雨虹等上市公司均位居分红榜单前列，且预计现金分红超过20亿元。以防水龙头公司东方雨虹为例，截至去年底，全国社保基金四零三组合加仓东方雨虹500万股，全国社保基金一零七组合成为新进前十大流通股股东，持股数量为1631.93万股。嘉实基金曲盛伟管理的嘉实主题新动力、嘉实逆向策略、嘉实策略精选C、嘉实多元动力A等4只基金合计加仓东方雨虹517.10万股。此外，在近期公布的年报中，磷化工企业川金诺、鲁北化工，上海石化等石油化工类企业业绩同样表现优异。有基金经理认为，产能过剩的行业如光伏、水泥、有色、化工等行业有望迎来供给侧出清的政策支持，行业有望迎来拐点，可以作为配置的参考依据。以煤化工行业龙头公司宝丰能源为例，截至去年底，阿布扎比投资局、泰康人寿保险旗下投连险账户成为宝丰能源新进前十大流通股股东，持股数量均超过2700万股。另外，景顺长城基金张靖管理的景顺长城策略精选C、景顺长城景气进取C、景顺长城中小盘C等5只基金加仓宝丰能源，家电、商用车、消费电子、化工等板块仍是张靖的主要配置方向。国泰基金吴中昊管理的国泰中证1000增强策略ETF、国泰沪深300指数增强A合计新进上海石化65.54万股。对于化工能源板块后续的市场表现，兴全全球视野基金经理余明强认为，过去几年，部分行业供给过剩带来产能利用率的下行，恶性竞争导致企业盈利下行，资产负债表恶化，因而2023年下半年来上市公司产能持续收缩。随着供给缓和，部分行业或迎来产能出清的拐点；如果需求端出现边际改善，或者平稳的话，那么由于供需关系逆转就能带来较好的投资机会了。政策层面，2024年7月政治局会议提到防止“内卷式”恶性竞争，2024年12月中央经济工作会议延续7月政治局会议提法，指出要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，产能过剩的行业如光伏、锂电、新能源车、钢铁、水泥、有色、化工等行业有望迎来供给侧出清的政策支持。



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