相栋在四季度对医药股，尤其是CXO，进行了明显的止盈。 虽然持有时间不长，但CXO的这一次反弹应该为翟相栋带来了不错的收益。 6、AI方面， 从算力到应用 作为TMT研究员出身，翟相栋的能力圈和近两年以AI为首的科技股行情可以说是非常吻合。 梳理一下2024年全年翟相栋在季报中关于AI投资的表述： 一季度初， “我们在市场快速下跌过程中，大幅增加了光模块、AI算力芯片的配置比例。 相关持仓公司涨幅巨大，达到、甚至超过了我们预先设定的目标价。 考虑到市场对AI算力整体预期一致，估值较高等因素，我们对这部分仓位进行了较高比例的兑现。” 二季度， “对于预期较高且一致、交易拥挤估值较高的低赔率资产，诸如AI算力等，我们继续进行获利减仓的操作。 对于进展低于预期的AI应用的公司，我们进行了止损。” 三季度， “我们较大幅度增加了景气持续超预期的行业（如AI算力的光模块、PCB等行业）的配置比例。” 四季度， “在10月初，我们对乐观预期过高、累计涨幅巨大、赔率显著下降的持仓股票进行了大仓位的止盈，包括芯片半导体、AI算力等。” 而在应用端，翟相栋也有表述： “四季度期间，国内外科技领域出现诸多积极进展， 如字节豆包的持续爆发、小米SU7的持续超预期表现、海外AI应用在多个领域的积极变化等。 这也标志着自2023年起连续两年高强度的资本开支后，AI从模型训练阶段有望正式进入到应用落地阶段。 基于此，我们对组合进行了重新构建， 大幅增加AI应用落地的配置比例，在计算机、互联网、AI硬件生态、智驾及机器人等方向进行了全方位的布局。” 结合持仓可以看到，翟相栋对原本持有的小米、腾讯进行了大笔增持； 尤其是小米，从原本只持有70万股到持有2750万股，加到了第一大重仓； 腾讯上面同样进行了翻倍增持，位列重仓股第三名。 此外，翟相栋还新进买入了阿里巴巴，隐藏在招商优势企业的“腰部股”中。 至此，翟相栋已经买齐了港股所谓的“ATM三巨头”——阿里巴巴、腾讯、小米。 7、选股高胜率， 有效持仓年内平均上涨26.78% 2025年已经过去了三个月，翟相栋在2024年年报时的有效持仓，自开年以来也有不同的表现。 小米、阿里、腾讯的涨幅自不必提，翟相栋的其他重仓股同样多有不俗的表现。 从其27只有效持仓个股来看，其中只有7只个股在年
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