富的量化投资实战经验。  孙泽宇为北京大学金融数学系本硕学历，8年资管行业从业经验，专注中高频量价因子以及机器学习应用，对因子构建方式和因子库的积累非常深厚。  两人强强联合，将经典的因子挖掘方法与先进的人工智能技术相结合，在主观因子研究经验的基础上，利用特定算法批量生成因子，提升因子挖掘效率，并避免因子有效性快速衰减的问题，兼具效率与稳定性。  均衡成长引擎 年化波动率表现相对平衡  作为A股优质中盘成长股的代表，中证500指数在风格轮动中展现出“中坚力量”的长期战略优势，成为公私募量化投资布局的理想选择，也是各类中长期资金争相配置的方向。  从历史表现来看，截至2025年3月28日，中证500指数基日（2004年12月31日）以来累计收益率为491.6%，年化回报9.46%，显著超越同期沪深300（289.96%）和中证800（324.63%）等指数。  同时，其年化夏普比率为0.44，在主流宽基指数中也相对较高（沪深300为0.36、中证800为0.38）。中证500指数近五年最大回撤相对较小，年化波动率介于沪深300和中证1000之间，表现出相对平衡的特征，堪称市场的“中流砥柱”。  从覆盖行业来看，中证500指数所覆盖的行业中，不乏“新质生产力”相关行业，如电子、医药生物、电力设备、计算机等，展现出较高的成长性，能更加敏锐地捕捉技术变革与新兴经济快速发展所带来的红利。  此外，中证500指数成份股权重相对分散，前十大成份股权重占比平均不到1%，合计仅6%左右。这种分散型权重分布，使得指数能够有效降低单一个股波动对整体的冲击，同时保持新兴产业的高敏感性，形成“分散配置细分行业+动态捕捉成长红利”的双重优势。  中证500指数作为“中坚力量”的代表，与大盘和小盘指数特点不同，其收益表现更贴近市场的平均水平以及投资机会成本，呈现“跟涨不踏空、下跌有缓冲”的特性。  因此，对于追求相对稳定、希望超越市场平均收益的配置型投资者而言，中证500指数增强基金值得关注。
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