7%，远远低于权益基金的平均水平。 2024年前三季度，基金经理选择继续维持40%出头的仓位水平； 而到四季度，进一步下降到了32.11%。 结合7只基金的2024年年报持仓可以看到，杨思亮在2024年末整体组合的有效持仓个股不过23只； 甚至，宝盈消费主题在2024年末的有效持仓，只有伊利股份、中国重汽、牧原股份、富安娜、重庆啤酒、富森美、涪陵榨菜这8只。 进入2025年，伴随着提振内需战略地位的进一步确立，市场也有所回暖，基金经理选择提高仓位。 尤其是宝盈消费主题、宝盈新价值和宝盈优势产业， 这三只灵活配置型基金的仓位分别从2024年末的32.11%、38.41%、38.66%， 提高到了一季度末时70.08%、74.13%、84.40%。 提升的幅度巨大。 而另外的两只偏股混合型基金，宝盈品质甄选和宝盈价值成长，也将权益仓位提高到了87.47%、89.12%。 3、组合保持高集中度 港股持仓近四成 2024年，由于仓位的下降，杨思亮的整体组合有效持仓数量极少，集中度极高。 而进入今年以来，尽管加仓幅度明显，但其集中度依然保持着较高的水平。 以宝盈消费主题为例，截至一季度末，这只基金的前十大重仓股占比加总合计57.89%； 对比70.08%的仓位水平来说，相当于前十大重仓股已经反映了基金八成以上的持仓。 宝盈新价值也是类似的情况，仓位74.13%，而前十大占比合计54.74%，相当于反映了七成以上的持仓。 相比之下，宝盈品质甄选的集中度没有上述两只高。 这只基金的仓位为87.47%，前十大占比合计为56.03%，但有效持仓个股明显应多于宝盈消费主题和宝盈新价值。 另外，值得一提的是，宝盈品质精选，以及宝盈品牌消费、宝盈价值成长，这3只基金可以买港股； 各自的港股通权重分别有39.99%、32.31%、36.26%； 对比各自的仓位，占到了权益持仓的接近四成。 4、新进买入多只白酒股 贵州茅台、山西汾酒、五粮液 把杨思亮的7只基金综合起来统计，在2025年一季报的整体组合中，出现在前十大位置的重仓股共有21只。 对比2024年年报时的持仓，其中有9只个股为新进买入，分别为： 贵州茅台、山西汾酒、腾讯控股、五粮液、国投电力、美团-W、海尔之家、川投能源、泸州老窖。 十分明确，白酒是杨思亮一季度加仓最重的方向。
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