达高质量严选和易方达消费精选中都有不低的港股配置比重。 2024年，萧楠显著提高了这两只基金在港股上的配置： 易方达高质量严选的港股占比从一季度时15.66%，逐季提高到了2024年四季度末的43.23%； 易方达消费精选的港股比重则从2024年一季度的17.45%，提高到四季度末44.42%。 对比萧楠基金基本在90%上下的仓位来说，这两只基金在上年末的持仓几乎是A股、港股对半。 今年以来，这两只基金在港股上的比重均有所下降； 一季报显示，易方达高质量严选的港股权重下降至37.48%，易方达消费精选下降至41.85%。 而下降后的港股比重对比仓位水平，占整体持仓的比重仍有四成以上。 基金经理在一季报中对这部分港股的减持进行了解释， “港股大涨之后， 我们略减持了一些涨幅和估值过高的品种，或者治理结构风险暴露的品种。” 3、集中度显著提升 萧楠的4只基金，在一季度的一个明显变化，是集中度的提升。 尤其是易方达消费行业，这只基金的集中度历来比较高，一直在70%以上； 结合2024年报的全部持仓来看，易方达消费行业的有效持仓只有19只个股。 一季度，易方达消费行业的前十大集中度更进一步增加到了74.04%，重仓股反映的信息量进一步增加。 另一只消费基金，易方达消费精选，集中度同样有所上升到了59.55%，但明显低于易方达消费行业。 结合2024年报时的持仓来看，易方达消费精选的有效持仓个股有25只， 与易方达消费行业的持仓并不完全重合，这也与消费精选能买港股并且重配港股有关。 其余的两只全市场基金，易方达高质量严选和易方达瑞恒的集中度，同样在一季度有所增加，分别到了57.16%、59.29%，明显高于同业平均水平。 而集中度的增加，在一定程度上也显示出，基金经理对于重仓个股的确定性预期明显提升。 4、大笔增持白酒 五粮液、茅台、汾酒重回前三大 从具体调仓来看，萧楠的4只基金，前十大共22只个股； 其中仅有一只是在一季度新进买入，即宁波银行，仅出现在易方达瑞恒的前十大中。 另外的21只个股，均是在原有持仓的基础上进行加减。 对比上年末，萧楠今年最显著的加仓方向之一，是白酒。 可以看到，在一季度末，萧楠4只基金的整体持仓中， 五粮液、贵州茅台、山西汾酒经加仓后，分别成为了组合的前三大重仓。 具体来讲，消费基金中
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