的比例从2.53%下降到1.08%；富国全球健康生活基金持有的美股仓位占比从8.84%下降到3.15%，该基金前十大重仓股中没有美股。张坤增持台积电规模最大的QDII混合型基金，即张坤管理的易方达优质精选，一季报显示的美股持仓比例整体从32.6%变成了34.07%，并没有明显减少，反而减持了部分腾讯和阿里巴巴的股份，这似乎与QDII减持美股、增配港股的趋势不符，但实际上该基金是更早地进行了调仓，将部分台积电的美股换成台股，局部增持的美股也是中概股。若往前追溯，张坤从去年三季度就逐步减持了台积电的美股，一季度又增持了24.3万台股。2024年二季度末，当时的易方达亚洲精选QDII基金持有36.8万股台积电(TSM US)，价值达4.56亿元，持仓比例达到9.98%。但去年三季度，张坤就开始逐渐减持台积电的美股，三季度单季卖了约3.6万股，四季度又卖了8.6万股，仅剩23.3万股，持仓市值一度降低到3.49亿元。不过张坤似乎对台积电念念不忘，今年一季度，张坤增持了24.3万股台积电，但不再是美股，而是在中国台湾地区上市的台积电股票，市值约4780.71万元，加上原来持有的美股23.3万股，该基金持有台积电的股份累计超过了去年二季度末，股票市值占基金净值的比例累计达到9.64%，是该基金的第三大重仓股。局部上，易方达亚洲精选QDII基金增持的美股是富途控股，一季度在原有33万股的基础上又增持了4万股，仓位占比提高到了8.05%，富途控股成为该基金的第五大重仓股。南下资金定价权创新高若不局限于QDII基金，放眼于全市场的主动权益类基金，一季末偏股型基金持有港股的仓位创下历史新高，从去年末约14%提高到接近19%。据广发策略刘晨明等研究，截至今年一季度末，主动权益基金持股市值2.9万亿元，保险持股市值约2.4万亿元，外资持股市值2.9万亿元，股票型ETF持股市值2.8万亿元。从持股规模看，各类机构基本上势均力敌，主动权益基金和被动股票型ETF持股也不相上下。而从港股来看，一季度末基金的港股仓位提升至18.9%左右，继续创历史新高。港股重仓持股市值为3175.29亿元，占比18.9%，较去年四季度上升4.56百分点。其中，恒生科技获显著增配，从去年末的6.7%上升3.8个百分点，当前仓位达到10.5%。剔除股价因素，一季度公募主要增配的港股主要集中于互联网、创新药、新消费、新能
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