证券时报记者 赵梦桥近日，在大盘震荡回暖的背景下，军工股表现颇为亮眼，在过去的一周内，中证军工指数涨幅高达5.82%，更有多只个股走出连板行情，相关ETF也迎来资金的积极涌入。在主动权益基金对军工股配置接近历史低位之际，军工股的基本面也在今年一季度初现曙光。有机构指出，此前积压的军工需求有望快速释放，当前部分上游企业订单规模同环比均有明显好转，且公布的订单数据也显示了下游已逐步进入高景气阶段。军工主题基金领涨在过去的一周内，个股方面，ST立航4连涨停，成飞集成、天箭科技、奥普光电等走出3连涨停，千亿市值的中航成飞上涨约36%，国博电子涨超20%，航天彩虹、中无人机以及超卓航科均有两位数的涨幅，期间中证军工板块内40只个股中超过37只个股上涨。资金的涌入不仅提振了个股的走势，也拉动了主题基金的净值。上周军工主题基金平均涨幅约为5.3%，重仓低空经济、商业航天等概念的华夏军工安全基金上涨9.22%，长信国防军工与中邮军民融合均涨超7%；ETF份额方面，国泰中证军工ETF增超8400万份，易方达中证军工ETF增长3700万份。华南某公募基金分析，预计从半年报开始，多数军工类上市公司的业绩将会出现明显改善，且从近期市场反馈来看，虽然部分核心上市公司财报业绩有所下滑，但股价整体表现为“利空落地”，侧面反映了资金认可未来一段时期军工产业趋势，借着短期的财报冲击逆势布局。展望后市，前述公募表示，一是从行业比较视角看，军工可能是今年少数几个走景气逻辑的板块，具备景气的稀缺性；二是军工在宏观不确定性加大的背景下，具备防御的属性，有望走出独立行情。基金配置动力增强作为“门槛”较高的投资板块，军工主题近年来并不太受散户关注，公募基金对该板块的配置也兴致不高。据2024年年报数据，主动型基金超配军工幅度在2022年三季度达到峰值后，呈现持续下降趋势。因此，在资金“缺席”以及基本面不振的背景下，中证军工板块当前市净率约为3.12倍，位于过去5年的43.14%分位。在众多科技板块估值已达短期高位之际，军工仍旧处于相对低位。但多家机构指出，军工股业绩已“曙光”初现，且今年2月是被屡次提及的关键时点。华夏基金基金经理万方方在一季报中表示，进入2月份之后，军工行业景气反转得到订单验证，股价再次筑底反弹并进入震荡上行周期。“随着国内自上而下推动解决行业卡点和堵点，叠加国际政治形势推动全球军费开支
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