“成本优化”并行的新阶段。“如果参考美股科技巨头的轮动路径，从底层算力、云服务到终端应用的产业链条逐渐清晰，但当前仍面临两大核心挑战：一是AI芯片的高成本与大规模应用盈利模式的不确定性；二是算力扩张带来的能源消耗问题。”明星基金经理不同命？一个有意思的现象是，今年年内基金收益排行中，首尾均为“明星基”，且首尾收益差接近90%，闫思倩和金梓才都是所在机构的“当家基金经理”。金梓才去年斩获很好的回报，但今年他管理的几只产品收益在市场“垫底”。对于金梓才，业内评价很高，一名同行曾向时代财经评价，“金总是做轮动能力很强的基金经理，可以驾驭的行业也很多，相应地就会波动大一些。”以今年内收益最末的财通匠心优选一年持有A为例（该排名多份额基金均以A份额为准），去年该基金斩获48.09%正收益，超出业绩基准近40%，而从今年初截至5月14日晚基金净值结算后，该基金亏损23.43%。从目前财通匠心优选一年持有A的重仓股来看，信息技术占前十大重仓股中七席.与此同时，财通多策略福鑫、财通成长优选A、财通景气甄选一年持有A、财通价值动量A在内的4只基金均是金梓才管理，年内上述基金均位于收益榜末几位。同样收益排名靠后的基金中，还有前海开源人工智能、东兴数字经济等，均为相关行业基金。鹏华碳中和主题A位于年内收益榜首位，闫思倩选择重配制造业，该基金制造业配置比例高达90.36%。该基金持仓也相对分散，前十大重仓股仅占44.06%。从阶段业绩来看，鹏华碳中和主题A进攻型十足，近1年斩获104.54%正收益，自2023年成立来收益也高达63.86%，业绩表现优异。截图来源：天天基金重仓行业不同，也呈现出基金收益的显著差异。年中将至，且近期国际局势瞬息万变，公募基金新规也在5月7日正式推出，后续投资策略及相关方向将走向何处？摩根士丹利基金认为，“短期看，公募新规预计会对公募基金低配行业产生一定的‘对齐效应’，或许相关行业将有短暂超额收益，中场看我们认为要结合行业发展前景去应对。”摩根士丹利基金还向时代财经表示，“具备中长期发展逻辑的行业如科技成长、高端制造、新消费值得持续重视。”对于备受关注的AI行业，陈俊杰强调，从投资层面来说，“AI应用‘商业化闭环’是当前投资筛选的关键标准。”他进一步分析，在搜索、广告、营销等众多场景中，AI改造带来的效率提升已形成可验证的商业模式。例如，部分云服务厂商通过AI功
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