2025年二季报逐步披露，多位明星基金经理最新调仓情况浮出水面。今年以来，创新药板块表现持续亮眼，不仅众多医药基金经理纷纷投向创新药，多位有资深投资经验的市场老将们也在二季度增配了医药板块，如睿远基金傅鹏博、永 赢基金高楠等人。展望后市，多位基金经理认为创新药的行情有望延续。不过需要注意的是，创新药虽然是一个具有长期逻辑的板块，但前期已经累积了一定的涨幅，未来不可避免会出现调整与波动。傅鹏博：增配医药、逆势加仓出口链傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至二季度末，基金规模为186.66亿元。二季度，该基金继续保持高仓位运行，整体配置上，以电子、互联网科技、精密制造和医药板块为重点。截至二季度末，该基金股票类资产配置超过92%，前十大重仓股依次为：胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、新易盛、寒武纪、巨星科技、三诺生物、迈为股份。较一季度末，新易盛新进，广汇能源退出。关于调仓原因，傅鹏博在二季报中表示：“出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。前十大持仓中，传统能源公司的净值占比减少，一方面我们考虑了市场风格影响，另一方面公司面临较大的基本面压力。一季度持仓的港股互联网公司，移动运营商和新能源公司依旧在前列。我们增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。”展望后市，傅鹏博表示，7月到8月，上市公司的中报将陆续披露，将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率。下半年，有利于资本市场的驱动因素，如储备箱中各类推进经济向前的工具释放、高层经济工作会议和相关政策的推出、预算内国债和地方债发行进度加快等。将均衡配置，优化组合，力争控制好净值回撤。高楠：调仓TMT、创新药方向高楠目前在管永 赢睿信等8只基金，截至二季度末，合计管理规模153.26亿元，较一季度末的118.41亿元增长近30%。高楠的多个产品集中配置TMT、创新药、新消费方向。以高楠代表作永 赢睿信为例，该基金截至二季度末，前十大重仓股分别为泡泡玛特、中际旭创、康方生物、新易盛、匠心家居、信达生物、潍柴重机、百济神州、三生制药和紫金矿
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