宇强调，这些升级本质上是为了让投研体系更好地适应“强合规、重稳健”的监管环境。公司通过系统化管理手段，在有效控制风险的前提下保持投资策略的有效性和市场竞争力。   深耕基本面因子研究形成差异化优势   随着量化行业不断发展，基本面因子研究的重要性日益凸显。灵均投资自2015年布局基本面等投资逻辑因子以来，持续深耕基本面因子研究，不断追求“往深了做”和“往细了做”。   马志宇表示，在当前市场环境下，宏观经济环境变化、行业竞争格局演变使得企业基本面的稳定性和发展潜力对股价的影响日益显著。加强基本面因子研究不仅能够更精准地评估企业价值，还能有效提升策略的抗风险能力。与此同时，在量化行业竞争日趋激烈的背景下，基本面因子研究相对低频，不易被同质化，有助于构建差异化优势。因此，加强基本面因子研究有望成为量化行业的重要趋势，灵均投资持续拓展基本面因子研究的广度和深度，正是顺应这一行业趋势，通过深入挖掘基本面信息，为投资决策提供更有力支持。   在未来布局方面，灵均投资将继续着力拓展因子的广度和深度。一方面，公司会持续挖掘新的基本面因子，如在不同行业探索更多反映行业特性的专属因子。另一方面，公司会进一步加强对现有因子的精细化研究，不断提升因子质量和有效性，持续优化因子在模型中的表现。   量化选股策略仍有较大扩容空间   今年以来，市场活跃度较高，量化策略整体业绩表现亮眼。据兴业证券托管部统计，今年上半年私募量化选股策略和中证1000指增策略平均收益分别为11.50%、14.85%，收益率中位数分别为13.1%、14.07%。其中，灵均投资旗下的纯多头领航、沪深300指增、中证500指增、中证1000指增等策略产品的业绩均位居行业前列。   马志宇表示，整体来看，今年量化行业明显扩容。随着市场规模扩大，全行业的超额收益表现都不错，某种程度上也反映出市场风险承受能力在提升。   在当前市场环境下，灵均投资顺势调整产品线布局。一方面依旧聚焦其优势策略领航系列量化选股产品，通过量化模型筛选具有超额收益的个股，兼顾贝塔和阿尔法收益。另一方面，灵均投资扩充了指数增强产品，在覆盖中证500指增、中证1000指增等主流指数增强产品的同时，补充中证A500指增等产品，满足投资者差异化投资需求。马志宇介绍，灵均投资自年初以来进一步丰富策略细节，确保在不同市场风格下都能保持稳定的超额收益能力。同时，
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