中证报近期，A股市场多轮驱动的特征尤为显著，从高景气的算力板块、创新药再到周期行业，多个占优主线交替上涨，带动大势上行。面对强烈的结构性机会，如何切入市场，实现资产配置的稳健性与收益性，成为投资者关心的焦点问题。华夏6个月持有期债券（A类：024296/C类：024297于8月4日重磅发售，作为一款权益投资策略追求稳健的二级债基，为投资者提供了一个“进可攻，退可守”的资产配置新选择。 据Wind数据，截至2025年7月21日，我国10年期国债收益率已降至1.68%，在窄幅波动中凸显出债市作为避险资产的独特魅力。与此同时，A股市场在指数震荡中延续结构性行情，赚钱效应下市场风险偏好提升，但面对热点题材的快速轮动，权益投资的难度加大。而政策层面，央行明确实施“适度宽松”的货币政策，为市场流动性提供有力支撑。在这样的市场环境下，二级债基作为“固收+”基金的代表品类，凭借“固收打底，权益拓展”的独特属性，在兼顾相对稳健性与流动性管理的前提下，尽可能分享股市上涨红利，成为当下投资者平衡风险与收益、实现资产增值的优选。 作为唯一一类既能投资债券市场，又能投资股票二级市场的债券型基金，二级债基通过将不低于80%的资产投资于债券市场，获取稳定的票息收益，同时利用不超过20%的资产灵活参与股票市场，捕捉上涨机会。这种“稳中求进”的策略，使得二级债基在长期投资中表现出色。以混合债券型二级基金指数为例，据Wind数据，截至2025年5月31日，其近五年其年化收益率为3.3%，远超沪深300（-0.14%和中证500（0.99%等主流宽基指数；同时，最大回撤为-6.93%，远低于沪深300（-45.60%和中证500（-41.81%，充分展示了二级债基在不同市场环境下的适应能力和获取长期收益的潜力。 华夏6个月持有期债券（A类：024296/C类：024297固收端主要投资于信用风险较低、流动性相对较好的高等级固收类资产，同时注重券种分散；此外，管理人将根据收益率曲线变化，灵活应用杠杆、久期、收益率曲线策略等方式，争取收益增厚。权益端注重行业均衡、持仓分散，结合行业基本面、投资机会、股票/转债性价比综合判断，灵活调整。 该基金对每份基金份额设定6个月的持有期，类似于增加“防抖”设计，既避免短期波动干扰投资纪律，又可以让投资者在持有期满后可零赎回费灵活退出。有助于管理人有效估
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