济、国防安全等长线主线，兼顾低估值金融蓝筹防御，保持中高仓位适度均衡配置。同时，密切关注政策动态与资金流向，以时间换空间，静待牛市深化，并保持对市场情绪与估值水平的敏感度，适时调整仓位应对短期波动。  长城基金认为，大小盘风格可能会迎来一次再均衡。仍可关注大科技+大金融的配置思路。  具体而言，该公司指出，大科技方向上，AI硬件+应用、军工仍有望是较佳进攻方向，创新药调整结束后可能仍有空间。在依靠事件驱动与业绩驱动的背景下，当下市场核心的推动方向仍是AI硬件与军工方向，此外，资金高低切带来的科创板块反弹有望在一定程度上带动AI半导体的修复。  大金融方向上，建议关注非银金融的配置性价比，或仍是底仓配置优选。  此外，上述中欧基金有关人士建议，在市场热度攀升之际，或可考虑将哑铃策略中原有的红利板块适度向科技成长板块倾斜。  同时，成长板块中可关注高附加值出海相关领域，主要集中在两个方面：一是新消费板块，重点关注获得流量和渠道优势，进行国内反向消费审美输出的板块；二是高端智能制造中具有全球研发、规模和资本化优势并在海外持续增强竞争力的板块。
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