在医疗新技术、新产品上的布局必须考虑节奏，才能获得最大的收益空间，即“先做药后做医”。鹏华基金权益投资二部副总经理、基金经理金笑非认为，2025年对创新药领域长期看好，是他目前重仓的方向，但也逐步提高组合的进攻性，作为调仓思路，比如AI医疗。明星基金减持创新药更换AI医疗基金经理“先药后医”的布局节奏，在股票市场上已经开始逐步映射，多只医疗行业基金、明星基金在今年6月末减持创新药，并将仓位更换为AI医疗。进入8月份，AI医疗公司突然在市场上变得异常活跃，大有赶超创新药热度的趋势，创金合信基金旗下QDII产品覆盖的美股AI医疗Tempus AI公司突然强势上攻，这只全球AI医疗巨头在短短两周内累计上涨超30%。6月末，基金经理在港股市场已提前布局AI医疗股票，头部公募如银华基金、华夏基金、招商基金、富国基金开始纷纷下场锁定筹码，晶泰控股、时代天使、讯飞医疗科技、云知声等纷纷进入重仓股名单。券商中国记者注意到，截至6月末，银华基金旗下银华医疗健康基金已将AI医疗公司晶泰控股列为第一大重仓股，个股仓位占比超过8%，在8月4日—15日的10个交易日内，晶泰控股股价飙升近65%。事实上，基金经理正在给AI医疗前所未有的估值定价，平安基金重仓布局的AI医疗公司云顶新耀在2024年的收入仅有7亿元，但市值却接近300亿港元，这体现出基金经理对AI医疗这种新技术、新物种给予较多的估值宽容度。此外，2024年收入仅约9亿元的云知声，股价在7—8月持续飙涨，市值也一度突破500亿港元。基金经理也在加速兑现创新药股票筹码，以将仓位切换到AI医疗股票上。具体来看，截至6月末，万家健康产业基金将创新药龙头股科伦博泰生物卖出，此前该股为基金的第一大重仓股，而今，包括科伦博泰生物、药明康德等药物股已退出前十大股票名单，取而代之的是讯飞医疗科技、晶泰控股，这两只AI医疗股票分列万家健康产业基金的第六大、第五大重仓股。前海开源基金、华夏基金、惠升基金等也同样加速布局AI医疗，惠升医药混合基金在6月末减持了创新药股票，并大幅度增加AI医疗的仓位，百济神州、信达生物、瀚森制药等药物股从该基金的十大重仓股名单中退出，基金经理则将时代天使、九安医疗等AI医疗公司新纳入重仓名单。AI医疗下半年补涨行情概率大进入7月，创新药主题基金收益开始
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