定了它们价格弹性和持续性的不同。   基于这一认知，张腾在组合构建上采取了一种动态优化的策略：不进行简单的周期品种排序，而是根据不同资产的驱动要素进行分散配置。在他看来，“反内卷”主题下的投资机会不是短期的概念炒作，而是可能持续数年的产业逻辑重塑过程，正如他曾在碳中和主题上持续投资三、四年一样。在这个过程中，他将持续运用自上而下的宏观判断与自下而上的个股筛选相结合的方法，在控制风险的同时，捕捉周期板块真正的弹性机会。
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