的组合则可发挥避险与抗通胀的双重作用。值得注意的是，产品并非静态持有这些资产，而是通过月度再平衡机制维持风险贡献均衡。当某类资产因价格上涨导致风险占比超限时减持，反之则增持，同时叠加战术调整捕捉短期机会，例如增配美元债对冲汇率波动，会进一步优化组合夏普比率。在多资产-风险平价模型下，FOF将核心放在大类资产配置，利用资产间不完全相关的特征，重新组合风险权重，可获得更好的“预期收益-预期风险”组合。华安盈瑞稳健优选已经通过系统化流程为市场提供了资产配置的范本。截至今年6月30日，华安盈瑞稳健优选A自2023/5/19成立以来，收益率为5.59%，同期业绩比较基准为5.19%，偏债混合型FOF基金指数3.32%，成立以来跑赢业绩基准和同期同类基金指数。系统化投研筑牢根基资产种类多，覆盖市场多，需要研究的品种就多，更需要专业投研平台的支撑。华安基金作为基金产品供应商，本身品种齐全，除了国内的股债资产，还有黄金ETF、以及多类型ETF。这使得FOF在配置时能充分利用公司内部资源，与权益、海外、固收团队深度交流，发挥团队协同优势。这种“内部资源+市场优选”的模式，提高了FOF的服务效率。华安FOF团队，也是一支能攻善守的团队。由多资产配置专家陆靖昶带领团队，采用系统化资产管理模式。陆靖昶重点把握战略资产配置比例和战术配置时机，部门成员充分发挥各自在权益，固收，商品，海外等领域的投研优势，对部门产品和组合进行统一的配置和管理，力争提升产品的风险收益比，优化客户收益体验。此外，团队还依托“华安?基因系统”，通过定量分析与定性尽调构建基金严选体系，力求高效挖掘稳定可持续的“基金Alpha”。作为国内最早一批FOF从业者，华安盈瑞稳健优选基金经理陆靖昶、杨志远见证了近年国内市场的扩容，QDII基金、商品ETF(如黄金ETF、豆粕ETF)、海外权益基金等品类不断增加，为FOF提供了跨市场、跨品类的配置工具。在基金二季报中，华安盈瑞稳健优选写道：“‘稳中求进’是我们未来投资操作主线，组合层面，仍将保持多元化、分散化的配置，捕捉向上弹性的同时，也为短期波动做好防御准备。”对于华安盈瑞稳健优选而言，投资追求的从不是 “一时争先&rdquo
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