来源：Choice，股价涨跌截至2025.8.27，持仓标的仅供举例，不做个股推荐 而在广发资源优选的前十大重仓股中，二季度新进了铜陵有色、万华化学和宝钛股份，更偏重有色。 整体来看，广发资源优选基金的集中度相对更高，达到61.73%，而且行业更集中，因此在净值表现上会更具弹性。 5、“顺周期”或成超预期方向 上游商品价格有望继续上涨 在最新披露的半年报中，苏文杰表达了对资源品和“反内卷”主题的看好。 他预期，在地缘冲突、供给瓶颈等因素约束下，从中周期来看，上游商品的价格有望继续上涨。 另外，随着国内对于反内卷的提及频率逐渐提升，后续将会持续关注反内卷的行业扩散。叠加库存周期的驱动，后续上游、经济复苏方向、景气有望修复的行业值得关注。 与苏文杰的观点一致，知名学者刘煜辉同样预测，在反内卷逻辑全面发力后，中国A股的“顺周期”板块或将成为超预期的核心方向。 刘煜辉认为，光伏、锂电、钢铁、化工等行业在限产限价与供给收缩的双重推动下，有望迎来价格反弹与企业利润的双修复，可能会把中国股票市场指数快速顶到一个新的高度。 在这个背景下，看好周期方向的投资者，可以结合自己的偏好提前布局。 投资报原创的稿件，有转载需要的，请留言。 投资报发布的、未标原创的，可直接转载，但需注明来源和作者。




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