28%。  李春瑜认为，2025年前三季度，商品市场呈现“宏观驱动与局部趋势并存”的特征。原油、黄金等品种价格波动剧烈但趋势持续性较弱，这在一定程度上打破了量化模型依赖的历史规律。主观CTA策略凭借投研团队对宏观政策与供需基本面的深入分析，能够迅速响应突发事件；而量化CTA策略则因模型基于历史数据训练，在行情快速切换、市场噪音增加时，其信号识别与调整速度相对滞后，导致在趋势把握上略逊于主观CTA策略。  债券策略方面，转债交易策略成为一匹黑马，受益于正股市场的良好表现，173只该策略基金平均收益率达到18.35%，远高于纯债策略产品的4.98%、债券增强策略产品的6.40%以及债券复合策略产品的8.60%。  业内人士认为，总体来看，2025年前三季度私募基金市场整体表现喜人，不同策略和子策略之间收益分化明显，呈现出多样化的投资机会与结构特征。
=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页