郡资产旗下的睿郡有孚1号、3号和2号私募证券投资基金，三季度均新进成为电子元器件公司扬杰科技的前十大股东，分别位列公司第六、第七和第十大股东，合计持有超1000万股，期末持仓市值7.62亿元。三季度，扬杰科技上涨近35%，目前市值超过400亿元。此外，百亿级私募聚鸣投资旗下产品聚鸣匠传3号私募证券投资基金和聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金，三季度买入电子设备公司达瑞电子，合计持有321.16万股，期末持仓市值2.34亿元。三季度，该公司涨幅达46%。除了从上市公司三季报获取的调仓动向折射出私募机构对电子行业的关注外，私募机构的最新观点也表明了这一现象。知名私募淡水泉投资在近期的月报中就表示，9月的组合操作上，公司在一些持仓标的大幅上涨后，适时兑现部分获利，锁定收益，同时优化了组合结构，增配了景气度与上行确定性更高的电子板块头部企业，以及基本面趋势强劲、具备研发与成本优势的优质医药领域公司。持续挖掘结构性机会展望后市，淡水泉投资表示，尽管近期指数出现一定震荡，但总体反映的是局部资产价格过快上涨后的良性修正。从流动性结构来看，当前A股的增量资金仍由机构主导，个人投资者对股票资产的配置需求尚未充分释放，海外资金对A股的参与度有所回升，不过整体仍属低配，充裕的流动性环境短期内不会改变，这也是市场稳健运行的基础和支撑。从经济基本面上看，“反内卷”措施的实施，已带动PPI数据降幅收窄，8月份工业企业利润同比、环比增速随之出现明显改善。随着政策的进一步深入，PPI数据有望触底回升，进而带来更多企业的业绩回升，为基本面选股提供更大空间。清和泉资本认为，目前来看，市场有一定程度的结构性估值偏高问题，将不断调整配置以控制组合的估值水平。仍然看好AI应用、上游资源和具备出海竞争优势的公司，另外对于产能接近出清的低位顺周期行业也值得重点挖掘。望正资产表示，对于组合的构建，仍然维持此前核心（优质蓝筹）+卫星（创新成长）的布局思路：第一是坚持以企业经营质量为纲，自下而上持有一些明显低估的优质公司，主要分布在互联网、电子、汽车等行业；第二是关注高景气、持续兑现业绩的创新成长方向，产品和商业模式成熟、收入利润进入快速增长通道的行业，包括AI算力、AI应用、智能驾驶等。 document.getElementById(arti
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页