科技主线继续成为私募机构下一步布局的重点方向之一。  随着“十五五”规划建议全文发布，科技主线继续成为私募机构下一步布局的重点方向之一。多家主观策略私募机构近期公布的月度策略中指出，随着中美双方经贸关系进入新阶段，资本市场风险偏好持续提振，而全A股股市盈利底部再次确认，且半导体设备等行业盈利凸显，市场将继续处在“慢牛”格局。  在具体方向上，多家私募表示，“十五五”规划建议突出了科技的引领作用，下一步将继续重点关注科技主线，特别是在国产替代背景下，爆发初期的人工智能等相关领域，或将成为下一阶段慢牛市场中机构性行情的布局关键。  外围环境改善提振市场风险偏好  星石投资表示，随着中美达成了阶段性的实质成果，市场外部扰动逐步消除。中国在过去几轮博弈和谈判中逐步掌握主动权，采取了有效的反制措施和谈判策略，让全世界看到中国赢得经贸斗争的决心和能力，并使得其他国家难以再用同样方式对中国施压，市场长期信心增强。中美关系中期将进入平静期，双方都将专注自身内部事务。对中国而言，将在缓冲期内继续加快关键领域自主可控的进程，并保持国内经济韧性，不断增强自身实力。  致顺投资认为，“经过本轮较量，中美双方经贸关系进入前所未有的攻守平衡态势，我们应当乐观而清醒地看待这一变化。”一方面，这有助于中方巩固、改善和提升与其他国家和地区的经贸条件和地缘环境，也为国内产业升级与政策实施提供了更加稳定开阔的外部空间。另一方面，尽管未来中美博弈“起起伏伏”仍将是常态，但双方在一段时间内维持经贸关系总体平稳是可预期的，这有利于资本市场风险偏好的持续提振。  清和泉资本认为，本次谈判也显示出短期中美难以脱钩，关税作为美方的谈判筹码威慑力在下降，而中方的话语权有所上升。而全球资本市场随着美联储继续降息，宽松预期进一步增强，表现为美元开启反弹，背后反映出市场认为美国经济软着陆的概率在不断提高，同时人工智能在美国演绎得如火如荼。  重点关注AI科技主线  “十五五”规划建议首次将“科技自立自强水平大幅提高”列为主要目标，提出要加强原始创新和关键核心技术快速突破，推动科技创新和产业创新深度融合，突出了科技的引领作用。对于众多私募机构来说，重点关注科技主线，特别是国产替代，成为下一阶段布局的关键。  清和泉表示，随着“十五五”规划的出台，国家对内需提振和科技发展空前重视，“反
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