出现系统性泡沫，后续资本市场的板块效应可能减弱，但个股效应在增强，因此公司将维持八成以上的仓位，持续优化组合结构。  周期与科技两手抓  谈及具体布局方向，私募四季度较为青睐科技与周期板块。  淡水泉投资在接受记者采访时透露，目前公司研究和布局聚焦于两大方向：  一是新兴成长领域。具体而言，AI革命正从算力建设向电力建设延伸，叠加欧美再工业化和新兴市场工业化浪潮汹涌，储能、电力设备、用户能源管理等细分领域景气度有望持续提升。与此同时，随着国内半导体产业在技术、产能与供应链等方面取得实质性突破，行业将迈入关键跨越期，投资机会会随之涌现。另外，全球年轻消费群体的行为变化，也将为相关细分领域带来持续成长空间。  二是周期领域。“反内卷”政策下，部分周期行业的增长逻辑正从无序扩张转向质量提升，具备竞争优势的龙头企业有望受益，尤其是积极开拓海外市场的龙头公司，或正在开辟新的增长曲线。  望正资产也发布观点称，当前组合的构建仍然维持核心（优质蓝筹）+卫星（创新成长）的布局思路。“核心”即坚持以企业经营质量为纲，自下而上持有一些明显低估的优质公司，主要分布在互联网、电子、资源品等行业。“卫星”则是高景气、持续兑现业绩的创新成长方向，包括AI算力、智能驾驶、生物医药等细分行业。
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