月7日，该产品今年以来回报68.66%，超越业绩比较基准达38个百分点。（数据来源：Wind）郑澄然深耕新能源行业超10年，偏好于从中观维度把握供需拐点。在三季报中，他判断储能、海风、光伏/锂电将依次迎来反转，并提出了一个极具吸引力的类比：“2025年的储能，相当于2017年的光伏和2020年的电动车。”其核心逻辑在于价格下降催生需求爆发，国内外需求共振。根据三季报，广发碳中和主题混合发起式A的股票仓位为85.86%，主要配置了储能和海风这两个子行业；前十大重仓股合计仓位为54.19%，包括阳光电源（8.04%）、阿特斯（6.93%）、东方电缆（5.96%）、明阳智能（5.32%）等。其中，前两大重仓股——阳光电源和阿特斯都是北美储能市场的主要玩家，也是本轮北美数据中心对储能系统需求的受益者。三季度期间，阳光电源和阿特斯涨幅分别达到139%和48%；四季度至今，阳光电源涨幅超过20%，阿特斯涨幅超过70%。统计区间：2025/7/1-2025/9/30风险提示：持仓数据仅供举例使用，不代表个股推荐，投资须谨慎在新能源赛道，广发基金旗下还有1只主题基金——广发新能源精选（A/C类：015904/015905），由毛昆和郑澄然共同管理。从定期报告披露的持仓看，这只产品在海上风电和光伏的配置比例更高，前十大重仓股中有4只风电股——金风科技、大金重工、东方电缆、中天科技，合计占比达到21%。统计区间：2025/7/1-2025/9/30风险提示：持仓数据仅供举例使用，不代表个股推荐，投资须谨慎基金经理在定期报告中提到，后续看好风电贝塔，行业处于盈利上行周期，十五五装机量有望再上台阶，出海及绿色氢氨醇打开新的成长空间，同时主要标的估值合理，板块性价比较优。此外，基金经理还提到，储能短期需求超预期，同时驱动因素及发展模式发生变化，长期成长预期修复，目前板块估值合理、并未泡沫化，一线标的站稳的情况下积极挖掘低估值二线标的。科技赛道：海内外共振的产业革命AI是这一轮行情最耀眼的主线。作为AI产业链的基础设施与核心基石，算力是主流投资方向之一，可进一步细分为“海外算力链”和“国产算力链”两大阵营。广发旗下有3只主动管理型基金都重点关注AI产业
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