分散投资与严格的止损纪律，将基金波动控制在合理范围，实现风险与收益的平衡。从风险指标来看，多只基金表现优异。比如，鹏华盛世创新A的年化波动率同类排名仅为4.61%，近10年运作中的风险波动极小。同时，该基金Calmar比率达0.39，在上述15只基金中处于较高水平，单位最大回撤对应的年化收益更优，在市场多次大幅调整中保持低波动。仓位控制与换手率管理，是风控的重要手段。比如，兴全合润A的换手率长期保持在较低水平，2023年、2024年全年换手率分别为114.57%、156.29%，均显著低于样本总体的平均水平，不足平均换手率的一半。这种低换手策略体现了基金经理对所选标的的坚定信心，也减少了交易成本与市场波动带来的风险。盈利的稳定性，则进一步彰显了风控的硬实力。比如，景顺长城基金杨锐文管理的景顺长城优选，通过持续优化组合结构，基金盈利百分比达58.82%，即近10年统计区间内上涨月份占总月份的比例接近六成，较强的抗风险能力与收益持续性可见一斑。上述14位“双十”基金经理的长期实践，也印证了稳健盈利离不开对产业趋势的把握、个股价值的挖掘和风控纪律的坚守。投资是一场马拉松，拼的不是瞬间爆发力，而是持久的耐力与智慧。对投资者而言，聚焦长期价值、理性看待波动，方能实现财富稳定增值。




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