国记者注意到，深圳某公募旗下一只科技主题基金就坐上一回过山车，该基金凭借坚定布局人形机器人的重仓策略，基金年内收益率最高接近50%，在其业绩高光时刻迎来大量资金申购，然而，随着年末行情市场转入防御阶段，主题投资开始逐步降温，该基金所持核心股票跌幅较大，该基金的年内收益率已不足10%。上海某公募旗下一只偏股型基金的情况亦是如此，该基金在今年内的收益率高光时刻达35%，当时是在今年9月中旬，但仅仅过了两个月时间，该基金持有人的年内账上收益已几乎全部消失。券商中国记者注意到，这只重仓德昌电机等股票的基金近期损失极为惨烈，11月7日至11月20日的10个交易日中，该基金的净值在其中9个交易日为负，截至今年11月20日的基金收益率为0。部分投资者或预期到保收益的重要性，在上述产品年内收益率逐步放大的过程中，两位持有大量份额的个人投资者赎回该基金合计2200万份，成功锁定在手业绩，截至今年三季度末，该基金的总规模已不足1800万元。公募布局低位板块应对回撤虽然基金持有人当前情绪偏谨慎，但多个基金公司判断泛科技赛道中的低位板块仍有机会。深圳一位基金公司人士指出，近期行情及资金轮动情况较快，从行业拥挤度及情绪指标观察，TMT内部来看，算力情绪分位数降至60%~70%，游戏分位数降至10%分位，软件降至近一年情绪低位。创新药近期情绪分位也在上升。因此，对于热门板块方面，建议不宜追高，可在低位关注有产业趋势的板块，尤其是关注优质标的补涨机会。摩根士丹利基金相关人士判断，11月处于宏观信息空窗期，而基本面季节性回落压力仍在，过去5周显示高频预测估算四季度GDP回落至4.5%—4.7%，仍处于可以保住全年5.0%的合意区间，预期前三季度经济增速成绩单仍可以抵抗Q4下滑，政策在今年无需大力托举，当前市场总体缺少新故事催化，或以震荡代替调整，股票大涨大跌风险均不大。上海一位科技主题基金经理认为，当前，AI算力景气度不变，且云厂商第一年融资大概率会被满足，光模块目前看还是优质资产，当前是指数Beta影响估值水平；变量在于以机器人和Robotaxi为代表的AI应用还在迭代，爆品节点还需等待，明年或许是转折点式的一年。中长期而言，泛科技板块仍然是市场当之无愧的主线。上述人士也强调，高位板块依托泛算力板块强劲的基本面，光模块、存储和新能源仍存局部行情亮点，但考虑到市场整体已进入存量博弈阶段，资金向少数
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