中证报中证网讯（记者 张鹏飞）11月20日，中泰证券（600918）尚元杯第四届私募优选第一季优选名单出炉。名单覆盖主观多头、量化选股、指数增强等十一大策略类别，通过“定量+定性”科学评价体系，筛选出一批治理完善、合规风控严格、业绩表现亮眼的标杆私募机构，为资本市场挖掘优质管理人提供重要参考。  多元策略同台竞技 业绩风控双优成亮点  本次第一季优选名单涵盖股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略、组合基金等五大一级策略，细分出主观多头、量化选股、指数增强等11个二级策略方向，全面展现私募行业多元发展生态。  在关注度较高的主观多头策略中，多只产品凭借优异的收益表现和风险控制能力领跑组别，部分产品展现出稳健的投资实力，凸显该策略在收益获取与风险平衡上的成熟度；量化选股策略板块，多只产品体现出量化投资在收益获取与风险控制上的平衡能力，展现出量化模型的稳定性与适配性；债券策略板块中，纯债类产品以低波动、稳收益特征成为板块标杆，可转债策略产品则在波动市场中实现收益稳步增长，体现不同债券子策略的差异化优势；CTA策略呈现出高收益特征，部分产品在胜率与回撤控制上表现突出，展现了量化CTA策略在多元化市场环境中的适配能力。  科学评价体系护航 全周期服务赋能成长  本次名单评选依托中国证券报“金牛奖”〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603138,海量数据) href=/603138海量数据（603138）与专业评价体系，结合中泰证券在机构服务领域的深度布局，构建了科学严谨的“定量+定性”评价框架。季度优选名单以定量评价为主，半年度及年度优选名单则采用80%定量与20%定性相结合的方式。  定量评价以产品为核心维度，重点考查业绩表现、风险控制、业绩稳定性和产品规模四大指标，通过区间收益率、最大回撤、波动率、卡玛比率、索提诺比率等关键数据，全面量化产品的收益能力与抗风险水平；定性评价聚焦管理人层面，从公司基本情况、投资及风险管理过程、产品线及规模、基金经理及投研团队等方面进行综合评估，确保入选机构具备长期发展潜力。  参评机构需满足严格的准入条件，包括在中国证券
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