市场价值的功能，同时为投资者提供更多资产配置新选择。与此同时，中国经济转型所孕育的优质资产价值凸显，正吸引全球资金加速配置，这为量化机构提供了广阔的施展空间，中国量化行业正迈入规范、可持续发展的新阶段。6.AI重塑量化投资2025年初，DeepSeek横空出世，为量化行业带来广阔的技术想象空间。宽德、九坤等多家百亿量化机构相继成立AI Lab，在数据、算法、算力和人才方面加大投入。与以往不同的是，AI正从“辅助工具”转向“底层重构”。过去量化私募主要依靠算法生成股票预测信号，而如今AI技术已嵌入数据清理、特征提取、组合优化、交易执行等整个投研流程。强化学习、深度学习等前沿技术也助力量化私募在风险控制与资产配置等环节实现动态优化，AI在投研上的参与度向纵深化方向发展，扮演着越来越重要角色。大模型将研报、公告、新闻、产业链信息等非结构化数据系统性纳入量化框架，显著拓展了策略的信息维度。鸣石基金认为，AI与机器学习逐步成为驱动量化策略的重要力量，未来围绕AI展开的投研体系升级，将成为行业新一轮竞争焦点。总体来看，量化行业的核心竞争力正从资金规模转向模型与算法的迭代速度，越来越多的量化私募将更像在科技领域深度竞争的企业。世纪前沿则认为，量化机构的长期竞争力不仅体现在单一策略的突出表现，更在于持续研究和迭代更新的能力。在AI技术快速发展的同时，量化行业也面临着策略同质化、市场风格快速切换等挑战，如何提升量化策略的适应性、收益来源的多样性，最终提高Alpha(阿尔法)获取能力是行业一直以来持续探索的重要课题。7.出海步伐加快2025年，在资管行业加速洗牌的背景下，私募正在加快出海布局，年内获得中国香港9号牌照的内地私募数量首次突破百家，新增机构达10家，百亿及准百亿私募成为跨境持牌主力，累计占比接近五成。业内人士认为，随着中国香港金融市场与中国内地资产管理行业的深度联动不断加强，私募跨境业务将在未来3—5年迎来新一轮扩张窗口，数量破百家也意味着国内私募行业正站在新一轮全球竞争起点。私募排排网李春瑜认为，内地私募加速全球化布局主要源于四大核心驱动力：一是分散地域风险，通过跨市场配置降低单一经济体波动的冲击；二是拓宽投资空间，利用全球多元工具挖掘差异化收益；三是顺应客户需求，通过提升跨境服务能力增强客户黏性；四是品牌转型升
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