站在2026年的时间节点，存款利率已在低位定格，普通投资者既渴望维系稳定现金流以安身，又因权益市场的起伏而踟蹰不前。兼具现金流确定性与防御韧性的红利资产，或许正成为破局的核心密钥。红利指数有何不同？红利投资绝非单一标的选择，而是一套可适配多元需求的精密配置工具箱。聚焦A股赛道，多只红利指数各有侧重、互为补充，不妨通过对比视角，逐一解锁其核心价值。作为A股红利投资的“标杆”，中证红利指数的受众最广、认知度最高，其选股标准清晰严苛——筛选过去三年连续稳定分红且股息率稳居市场前列的企业，成份股汇聚了A股中愿意与股东共享收益的100家优质标的。与中证红利指数相比，中证红利低波动指数以“红利+低波动”为核心策略，在保留高股息属性的基础上，额外叠加低波动筛选，业绩稳定性更具优势；与之形成差异化互补的是中证红利价值指数，其以“红利+高安全边际”为导向，聚焦低估值、基本面扎实的高股息标的，进一步提升估值安全性。若从数据维度来拆解，结论会更加清晰，截至目前，中证红利低波动指数过去一年的年化波动率是11.34%，低于中证红利指数和中证红利价值指数；中证红利价值指数的滚动市盈率为7.73倍，低于其他两只指数。与上述三只红利指数相比，2025年新发布的中证A500红利低波动指数，则实现了“标的聚焦”与“赛道拓宽”的双重突破。该指数以中证A500指数为选股基底，实现对优质龙头企业的聚焦，在此基础上再叠加“红利+低波动”双重筛选，进一步实现了行业分布的全面、均衡。相较于前三只红利指数，该指数显著提升了医药生物、石油石化、公用事业等行业的权重。表：A股红利指数前五大行业分布中证红利红利低波红利价值A500红利低波行业权重行业权重行业权重行业权重银行21.0银行48.8银行46.4银行20.4煤炭16.4建筑装饰8.6建筑装饰8.3医药生物12.6交通运输13.3医药生物4.7煤炭6.0交通运输10.6有色金属5.5石油石化4.4交通运输5.5石油石化10.0石油石化5.3公用事业3.9建筑材料5.3公用事业7.6
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