上行空间。   普遍看好AI板块   AI板块是各家公募机构策略会的关注重心。大成基金的基金经理杜聪表示，2026年上半年继续看好AI产业链表现。一方面，AI模型能力持续突破强化市场信心。另一方面，不同于此前算力独强、应用疲软的格局，2025年OpenAI等纯AI原生应用ARR（年度经常性收入大幅增长，谷歌等也通过AI赋能传统业务获得可观增量收入。目前业界巨头正加速应用生态AI转型，其算力需求有望爆发式增长，且在示范效应下，其他CSP（云服务提供商厂商也将持续加大算力投入。   谈及半导体行业，华夏基金认为，在AI大模型的持续驱动下，半导体行业变化的节奏较快，从硬件端的芯片、半导体到软件端的大模型、算法都可以看到这一迹象，可重点关注半导体行业个股自身的增速表现以及产业趋势的推进情况。   消费板块方面，嘉实基金大消费研究总监吴越表示，消费行业已步入关键转折点，伴随居民财富效应释放并推动高端消费与服务消费需求升级，2026年有望重现消费投资机遇，板块情绪低迷之时，或许正是布局窗口期。   此外，周期行业成为不少公募机构近期频繁提及的热词。中信保诚基金认为，2026年的周期投资叙事正迎来根本性转折：政策驱动的“反内卷”与全球产业链的重塑，正合力将一批中国制造业龙头，从“价格接受者”推升至具有定价话语权的“价值制定者”。   海富通基金表示，当前春季行情抢跑，可考虑逢低布局。具体配置思路方面，第一是科技主线，包括半导体、算力、游戏、机器人等，新质生产力依然是政策重点倾斜的方向，可关注国内科技取得突破的领域。第二是外需相关行业，比如化工、有色、机械等。
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