算机代码提取数据，设置好浏览报表的模式，一分钟就能扫描5000多家公司，快速筛选出符合条件的标的。此外，尤其是在相对冷门公司的挖掘上，量化工具往往能带来一些惊喜。   “每天刷新一下量化模型推送的投资机会，然后结合主观深度研究，确定投资标的。”这已成为张靖选股的一大习惯。量化负责“海选”，主观负责“精筛”，这种量化与主观的融合，既保证了选股效率，又能确保研究深度。   他进一步补充说，比如在捕捉经营拐点投资机会时，量化工具可以快速挑选出经营数据出现改善的公司，而主观研究则是进一步分析为什么会出现经营数据改善信号，这一数据改善是偶发的，还是存在基本面的支撑。如果是有基本面向好支撑的，这种投资机会的回报无疑更加稳妥可观。   均衡和GARP结合   选股是成就一笔投资的重要利器，组合管理则是护航基金整体收益的基石。对于张靖而言，组合管理上，他倾向于遵循平衡的艺术，构建“均衡+GARP”的攻守结合框架：一方面用均衡实现组合风险收益的分散化，另一方面用GARP实现估值和成长的平衡。   区别于许多均衡投资更侧重于行业和个股的分散，张靖在组合中的均衡哲学还涵盖股价驱动因素、时间维度的均衡，这也是其投资的一大特色所在。   股价驱动因素的均衡方面，张靖认为，股价驱动因素有宏观周期、产品周期、大宗商品价格、产业逻辑等多个维度。在组合管理中纳入不同维度驱动因素下的标的，确保组合里的个股股价走势不会高度趋同，能够在市场波动中更具韧性。   时间维度的均衡方面，不把所有标的集中在同一时间点买入，而是让组合投资处于持续滚动状态，不同时点买入的标的形成各自的收益曲线。比如，在T1时点买入一批标的，在T2时点再买入另一批标的，当第一批标的估值已反映业绩空间时卖出，然后由第二批买入的标的接力贡献基金收益。   张靖形象地比喻说，实现行业和个股分散、股价驱动因素多元、时间维度均衡后的组合管理，就像是一个8缸发动机，每个活塞可以轮流发力，进而提供源源不断的平稳运行动力，而不是大起大落。   均衡与收益并非不可兼得。张靖的平衡之道更像是：如果均衡是防守的盾，那GARP策略便是寻求进攻的矛。防守的盾足够结实，不至于使投资出现太大亏损，那进攻的矛也将更好地体现收益的锐度。   在GARP策略上，张靖倾向于将成长性放在首位，但不牺牲估值安全边际。“我更看重分子端的成长性，但这种成长必须有合理估值支撑。就像
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