向均衡布局，重点关注受益于供需改善和经济复苏的中游制造、顺周期板块，以及产业趋势推动的科技板块投资机会。景顺长城基金表示，今年政府工作报告释放出积极信号，在总量层面保持一定的增长目标和政策支持，在结构上高度重视经济新动能的培育与支持，对科技创新的支持上升到新高度并且有较多新提法。在外部环境不确定的环境下，积极的政策预期有助于提振市场信心和风险偏好，有望支持A股市场震荡上行的趋势。配置层面建议围绕政策支持领域：一是人工智能、绿色发展相关的新基建工程，以及AI+相关应用领域；二是逢低布局内需消费，尤其是服务类消费相关行业。“两会信息释放的核心主线围绕新质生产力、内需提振、深化改革红利等展开，对应到市场结构，当前股票市场存在内在的切换动能，部分板块估值偏高，而部分板块估值仍在底部，具备风格再平衡的条件。”鹏扬基金总经理助理、权益首席投资官张勋认为，市场正从“哑铃型”结构向“杠铃型”结构切换：杠铃一端是传统优质龙头企业，因为它们估值低，性价比高，属于核心资产；另一端是以AI为代表的泛科技产业链，成长空间大；横杠部分则包括消费服务及部分顺周期领域。财通基金认为，从两会释放的政策信号来看，投资者长期或可重点围绕三条长期主线布局：一是以高技术制造和装备制造为核心的新质生产力主线，二是以数字经济核心产业占比从10.5%提升至12.5%为目标的数字中国主线，三是由“能耗双控”转向“碳排放双控”所驱动的绿色低碳与能源转型主线。叠加“十五五”规划建议109项重大工程在新质生产力、现代化基础设施、绿色低碳等六大领域的资金倾斜，对应的关注赛道可能包括算力与工业软件、清洁能源与新型电力系统、高端装备和工业母机、航空航天与低空经济、设备更新与消费品以旧换新、以及未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业方向。“从两会释放的政策看，三条主线可以关注：一是科技创新和先进制造，包括人工智能、高端装备和半导体等领域；二是与能源转型相关的产业，如新能源、电网升级和储能技术；三是消费升级和服务消费，包括医疗健康、养老服务和文旅消费。这些方向既符合国家产业升级的战略重点，也具备较好的长期增长潜力。”博时基金首席权益策略分析师陈显顺表示。平安基金预计，代表中国优秀企业的上市公司盈利将在未来2—4个季度内显著回升，叠加适当宽松的货币和积极的财政政策，A股乃至港股市场仍将充分演绎分子分母双击的红利，当前
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