应中国本土的投研与风控模型。”  千象资产坦言，由于国内外经济周期表现上的差异，根据美林时钟超配或低配不同资产的做法在国内面临巨大挑战。因此，公司选择用指数增强及股指CTA策略替代股票类资产，用商品CTA替代商品类资产，用国债期货CTA及国债ETF等替代债券类资产，同时使用风险平价模型确定各类资产及策略的配置比例，使每类策略对组合波动贡献均等，从而有效控制组合整体波动。  蒙玺投资在接受记者采访时认为，中国资本市场具备其特殊性，国内机构不可能简单复制海外模式。因此，未来私募可能呈现头部机构平台化、多元化发展，中小机构向细分化、专业化演进的格局。真正决定长期竞争力的，是机构能否把多策略、多资产布局转化为稳定、可持续的收益能力。公司将在长期积累研究体系、技术能力和风险管理经验的基础上，逐步推进宏观策略布局。
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