近期，AI主题基金净值剧烈波动。全球科技圈年度盛会、素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会，于2026年3月16日至19日在加州圣何塞举行。作为AI领域的顶级行业风向标，本届大会备受全球市场瞩目。黄仁勋在会上详细介绍了技术路线演进，并提出智能体AI与物理AI将成为未来AI领域的重要增长方向。资本市场反应剧烈。英伟达股价在GTC大会开幕当日冲高回落；A股相关产业链个股亦出现显著震荡，不乏一些公募基金重仓标的。受此影响，国内部分AI主题基金净值波动明显加剧，在大会开幕当日大幅下挫后，次日迅速反弹，回补此前跌幅。AI主题基金净值波动加剧英伟达GTC2026大会释放多项市场高度关注的重磅信息。Rubin架构下的Oberon系统支持铜缆与光学纵向拓展，Feynman计算平台预计2028年发布，公司更提出2027年迈向万亿营收的重磅预期。此外，英伟达正与合作伙伴联手研发面向太空数据中心的计算设备Space One等等。不过，大会期间资本市场波动剧烈，影响相关基金净值表现。黄仁勋主题演讲后，A股光模块、光芯片等算力赛道领跌市场，多只龙头股跌幅超5%，中证人工智能产业指数当日下跌2.73%，数十只重仓AI算力的主题基金在3月17日跌幅超过5%。金信基金基金经理谭智汨分析，美伊地缘冲突、通胀担忧等因素压制市场风险偏好，资金避险情绪显著升温；叠加年初以来光模块指数累计涨幅较大，存在阶段性获利回吐压力，多重因素共振导致相关板块大幅回调。但市场修复速度同样迅猛。3月18日，存储、CPO、PCB、液冷等算力相关板块强势反弹，相关主题基金净值快速回补前一日跌幅，中证人工智能产业指数大涨3.81%，领涨A股主要板块。数据显示，创业板人工智能ETF招商当日大涨超6%，云计算50ETF新华等近10只人工智能相关ETF上涨超5%，一举修复前一日超4%的跌幅。谭智汨强调，英伟达下一代AI芯片Feynman是本次大会核心亮点，该芯片预计2028年上市，其带动的光通信技术迭代将对行业形成长期利好。天弘基金基金经理洪明华则表示，不少投资者担忧英伟达GTC大会仅带来短期炒作行情。事实上，AI虽然存在阶段性波动，但并非缺乏基本面支撑的概念行情，而是由真实需求、持续投入与产业化落地共同驱动。当前算力仍在扩张、技术持续迭代、应用不断落地，AI更像是一条长期投资主线，而非单纯的情绪性
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