e;7日不收取；C类份额不收取申购费，销售服务费费率为0.20%/年，赎回费率为(N为持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取。本基金为股票型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数，理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的标的指数为：国证自由现金流指数。该指数2021-2025年度的收益率为43.81%、1.53%、21.87%、28.07%、14.23%，数据来源于Wind。4、上银国企红利混合发起式成立于2024年03月04日，其业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%，A类份额2024-2025年收益率/业绩比较基准为7.13%/6.04%、1.65%/-0.08%，成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准收益率为8.90%/5.95%。C类份额2024-2025年收益率/业绩比较基准为6.61%/6.04%、1.05%/-0.08%，成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准为7.73%/5.95%。以上数据来源于定期报告。现任基金经理任职情况：陈博2024年03月04日至今。本基金A类份额申购费率为(M为投资金额，含申购费)：M<100万元收取1.50%，100万元≤M<200万元收取1.20%，200万元≤M<500万元收取0.80%，M≥500万元收取每笔1000元；A类份额赎回费率为(N为持有期限)：N＜7日收取1.50%，7日≤N＜30日收取0.75%，30日≤N＜180日收取0.50%，N≥180日不收取；C类份额不收取申购费，销售服务费费率为0.60%/年，赎回费率为(N为持有期限)：N＜7日收取1.50%，7日≤N＜30日收取0.50%，N≥30日不收取。基金有风险，投资须谨慎。本材料中产品所涉行业、板块信息根据产品最新披露持仓情况分析得出。本材料相关观点具有时效性，不代表基金实际投资决策，具体投资策略以
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