的技术革命与产业升级大趋势下，地缘局势仅会改变投资节奏、强化结构分化，并不改变中长期方向。当前市场处于动荡阶段，不确定性仍存。投资者应遵循稳字当头的策略，聚焦确定性资产，“HALO策略”（重资产、低淘汰率与硬资产策略仍然有效。当前需坚定布局能源、煤炭等具备安全属性与供需刚性的硬资产，以此筑牢组合安全垫。科技成长方向不应轻言放弃，要聚焦具备真实技术壁垒、业绩兑现能力的真成长品种，重点围绕AI基础设施、先进算力、机器人产业链及生物制造等方向布局。   民生加银基金表示，地缘冲突使市场核心矛盾转向供给安全与战略资源，驱动逻辑从避险切换为再通胀担忧。油价上涨强化通胀预期，压制美联储降息前景，对多数资产构成冲击。短期油价持续上行导致的再通胀交易和美联储降息预期推迟，会对市场风险偏好形成一定影响，近期A股或以震荡为主，市场结构分化明显。地缘冲突若缓和，风险偏好与流动性有望修复。总体来看，流动性冲击下，短期市场或以结构行情为主，建议关注AI、资源品等行业机会。
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