复苏信号。当前电池产能供应紧张，产能利用率处于高位，头部企业先行扩张产能，锂电材料由于扩产较晚，随着下游需求增长，刚刚迎来盈利修复，未来两年盈利有望持续增长。   宽基、红利等品种迎资金布局   在近期市场波动加剧的情况下，部分宽基ETF成为资金的主要投向。上周，沪深300主题ETF合计净流入超38亿元，跟踪科创50、恒生科技指数的ETF也分别吸引超15亿元资金流入。在龙头单品方面，沪深300ETF华泰柏瑞、科创50ETF易方达、沪深300ETF华夏均净流入10亿元左右。   同时，市场波动也使得资金加大了对红利、现金流等防御类品种的配置。自由现金流ETF华夏上周净流入超9亿元，红利ETF华泰柏瑞、红利ETF易方达均净流入5亿元左右。   此外，电池、煤炭、电力等行业主题品种也迎来配置资金。储能电池ETF易方达上周净流入超10亿元，电力ETF广发、煤炭ETF国泰均有超8亿元资金布局。   而金价近期波动较大，黄金ETF上周普遍跌超4%，合计净流出超百亿元，资金撤出迹象较为明显。化工、有色、油气等主题品种也有较多资金流出，跟踪细分化工指数的ETF合计净流出超26亿元，跟踪有色金属、细分有色、SSH黄金股票、国证油气指数的ETF均有超10亿元资金净流出。   兴业基金分析称，在近期市场避险情绪上升叠加油价上涨的情况下，美元同步走强，全球流动性逐渐紧张，相关度最高的大宗商品首当其冲，对黄金等资产形成较大抛售压力。   业绩期市场或将聚焦景气板块   长期来看，兴业基金认为，海外局势发展对中国影响相对有限，甚至对中国资产会有更强的重新定价，因此不会改变A股长期向上的趋势。短期配置宜更为均衡，科技板块聚焦于业绩优质的龙头公司，同时兼顾能源、内需以及公用事业类资产的配置。   华泰柏瑞基金认为，随着国内和海外政策环境保持积极，今年内需数据有望继续回升，叠加外需改善预期，全年企业盈利有望继续上修。在后续国内政策的驱动下，价格环境有望改善，市场将重新回到盈利驱动，彰显中国经济与政策的稳定性，新质生产力聚集市场共识，资源、能源等板块的市场关注度可能提升。   根据对本土核心投资机构近期的调研结果分析，兴业证券策略团队表示，市场对于今年A股预期收益率以及盈利增速预期的分布已逐步趋于一致，这意味着多数投资者对今年A股估值扩张空间的预期正在收敛，盈利增长或将成为今年收益的主要贡献。   展
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