数据等人气股的基金，有的一季度净值跌幅接近8%，有的一季度被净赎回超千万份。具体来看，易方达环保主题基金一季度重仓中际旭创、中天科技、新易盛、亨通光电等，该基金一季度净值增长率达到16.15%；华夏节能环保重仓长飞光纤，同期净值增长率达到15.27%。其中，易方达环保主题A的季内份额环比增长了1.70亿份。与此同时，也有一些基金业绩出现下滑。前述博时女性消费主题A一季度净值增长率为-6.63%，季度内份额被净赎回约54.59万份；富国消费升级A一季度净值增长率为-5.53%，被净赎回约1462.30万份。此外，还有恒生前海消费升级等基金也出现了净值与规模的下滑，它们都在一季度重仓有前述人气股。来源：Wind对于光通信的投资，业内目前也有分歧。乐观的一派认为，算力建设需求会扩展到更多行业。随着AI规模的进一步扩大，更多细分行业的整体需求开始被显著拉动，部分领域的高端需求占据了更多产能，部分领域在供需错配下进入显著的涨价阶段，市场行情亦开始进一步泛化。但市场也有谨慎的观点，认为头部公司及光模块行业核心风险在于海外客户高度集中，地缘政治与出口管制持续压制海外业务拓展，高端光芯片长期依赖进口存在卡脖子隐患；行业产能持续扩张引发激烈价格战，导致企业毛利率不断承压，叠加CPO新技术迭代替代风险，叠加海外AI资本开支放缓、下游需求波动，行业高增长逻辑存在较强不确定性。
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