“大部分人已经完成配置，现在他们在做的是不断进行交易。”基金经理李尚（化名）这样描述机构资金在光模块领域的持仓。“打满了”“顺势做点交易”“摊低持仓成本”……这样的表述，出现在周五（4月24日）盘后，基金经理复盘光模块一周表现的时候。这样的结果并不出人意料。“光”是本周A股市场最火的一个字，而光模块本周的表现可以用大起大落来形容。要站在光里、光站在那里、光着站在那里……市场的段子，是行情最直观的体现。这三种状态背后，是光模块领域投资逻辑的变化：该做的交易，得做起来了！“原来光有三原色”本周，光模块的表现，是市场绝对的焦点。引人关注之处，不是它的扶摇直上，而是它的大起大落。4月20日—24日，万得光模块(CPO)概念指数微涨0.12%，区间最大涨幅10.30%，最大回撤8.77%。区间成交额高达8544.98亿元。光模块龙头“易中天”，同样颠簸不止。区间内，新易盛下跌8.78%，区间成交额为1371.83亿元；中际旭创上涨4.23%，区间成交额为1323.36亿元；天孚通信下跌14.61%，区间成交额为916.25亿元。其他“小光”品种，也是波动明显。“原来光有三原色，红、绿、蓝。”一位基金经理恍然大悟。本周，其光模块持仓的调整不小，以至于基金业绩出现较大波动。“红绿蓝”的光，演化成股民口中的段子：要站在光里、光站在那里、光着站那里。依次对应了“红”（上涨）、“蓝”（横盘）、“绿”（回调）。“大热”之选配置之后是交易光模块这样的走势，在机构看来并非意外，而是市场和行情演绎的必然结果。记者采访发现，光模块特别是其中的龙头个股，仍然是机构配置的“大热”之选。公募机构认为，充足的市场流动性、企业自身的高增长确定性和业绩可验证性、迅速完成的市场认知和投资者调动——是光模块主题投资以及其中龙头企业投资的天时、地利、人和。因此，除非三者之中有明显的“大破绽”，否则光模块及其龙头个股的正向大循环，很难被打破。当然，板块大势和个股行情，不能简单划等号。4月24日，受一季报业绩不及预期影响，新易盛盘中放量大跌，收跌11.67%，报537.27元/股。当天成交额为501亿元，位居A股成交额首位，创其上市以来单日成交额新高，同时成为A股历史上第4只单日成交额突破500亿元的个股。“山高风大、水大浪急。”是光模块投资的真实状况。背后的原因之一在于资金投资模式的改变。
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