“已经完成配置，正在进行交易。”李尚的话，是公募基金经理对光模块当下的真实态度。4月24日盘后，记者简单进行了行业调查，结果显示，在11位持有光模块相关标的的公募基金经理的回答中，诸如“现在已经基本买够仓位”“后续将灵活应对市场”的回复，并不少见。“公募配置仓位是不是打满，我建议你看看行业的某几位基金经理，他们买到位了，基本行业就买够了。”深圳一家基金公司的基金经理的回答，颇为狡黠。言外之意，点到即止。配置过程进入“中场休息”，对于持仓，基金经理们又当如何处置？上述11位基金经理中，几乎都表达了“适时进行交易”“小仓位进行操作”等思路。“大涨大跌，就得勇于在涨的时候卖，敢于在跌的时候买。”李尚说。“比如面对周五的行情，如果是重仓股，合格的基金经理，是不能无动于衷的。”在私募机构，“交易”被表述得更为直白。“阶段来看，我们会卖出一定比例的光模块持仓。”一家规模在30亿元左右的主观策略私募机构表示。“维持一定的配置中位数，围绕中位数进行操作，接受一段时间的相对欠配。”有私募投资经理的表述十分艺术。谨防“过热” 后续如何操作光模块大起大落，后续，投资者该如何“拥抱光”？综合多家机构的观点来看，公募基金普遍认为，光通信、光模块是大主题类型的机会。“类似于消费升级时期的内需消费，以白酒为代表；制造业升级和能源转型时期的新能源，如光伏、电池等等。”有公募机构说。主题之所以成为主题，意味着它将贯穿一段时间，有其广度和深度。大主题投资，也得有阶段性操作。基金经理建议，一是掌握板块和主题的大节奏，热门的时候操作，过热的时候规避；二是寻找板块内不同模式的企业，做好这些个股公司的“波段”。例如，做好“大光”（行业龙头）、“小光”（二线乃至三四线光模块企业）标的的组合操作，有时“大光” 打底、“小光”机动；有时主攻“小光”，取舍“大光”。此外，对于光通信产业链上的新技术公司，也可以试探性地进行布局。当然，市场的现实，一定更为复杂。“投资难度在显著加大。”李尚说，“当基本面因素变得钝化，情绪性因素尖锐起来的时候，博弈会很激烈，我也在做好一段时间不赚钱甚至亏钱的准备。”这正是走到当下，市场之“光”的投资现状。
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