示出在该标的收缩战线的意图。形成鲜明对比的是，老牌百亿私募重阳投资在一季度大手笔新进入该股的前十大流通股东榜，期末持有5356.55万股，持股市值达16.29亿元。老牌私募的重金入场，表明其对这家以物联感知、人工智能和大数据为核心的智能物联龙头长期价值的高度认可。这种同一标的多空观点激烈碰撞，生动诠释了专业机构在复杂市场环境下，基于不同投资周期和逻辑做出的差异化选择。增减之间折射调仓新思路透过一季度持仓“加减法”，可以更细致地窥见百亿私募在结构性行情中的调仓思路。整体而言，呈现出对部分涨幅较大的品种获利了结，以及积极挖掘景气度向上游扩散的细分领域龙头的策略特征。高毅资产的调仓路径颇具代表性。2026年一季度，冯柳对精细化工板块的瑞丰新材（300910）增持了120万股，持仓增至1300万股，对应市值达6.31亿元。瑞丰新材作为国内领先的润滑油添加剂供应商，前十大流通股东名单机构云集，不仅有冯柳的私募基金，还汇聚了富国基金、鹏华基金等公募产品以及社保基金和养老基金，反映出机构资金对制造业升级和化工新材料的集体看好。此外，玄元投资、睿郡资产等也在电子、基础化工等领域有所布局。这种从高位的通用科技平台，向更具业绩弹性、估值相对合理的上游材料及专精特新领域延伸的配置脉络，正变得愈发清晰。值得注意的是，私募机构整体积极行动，离不开对宏观与市场环境的综合判断。近期A股市场在外部扰动消化后持续震荡修复，投资者情绪逐步回暖。私募排排网数据显示，截至4月10日，国内股票私募平均仓位已升至82.16%，连续四周小幅加仓。此外，根据好买基金研究中心对私募管理人的调查，目前有占比达71%的私募管理人认为，中国经济和中国资产在本轮全球能源危机中具有相对优势，主要因素包括：中国能源自给率超80%、能源结构抗冲击能力强、制造业供应链完备、宏观政策空间充裕等。此外，还有52%的私募管理人认为，尽管短期市场震荡难免，但投资者应着眼于中长期维度布局A股市场。
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