溢价大幅收窄下跌方面，Wind数据显示，场内有38只ETF累计跌幅超1%，9只跌超4%，其中2只标普油气相关ETF大跌逾14%。随着上市公司年报、一季报密集披露以及地缘政治溢价的逐步消退，市场正从情绪修复转向基本面验证的关键时期。3月底一度大幅溢价超12%的2只标普油气ETF，4月溢价率逐步收窄，截至4月30日，仅溢价1%左右。另外，黄金股相关ETF在4月集体跌超4%。目前霍尔木兹海峡通行仍然受限，油价上行和通胀预期持续带来压力，但市场对谈判进程表现出一定程度的脱敏。有机构表示，从中长期来看，黄金长牛的基础逻辑仍然稳固。全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升，全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚。对于节后的行情，有券商表示，5月建议采取“均衡配置+聚焦业绩”的策略。首先，科技、AI、光通信当前处于“高景气、高估值、高拥挤”状态，对交易能力的要求越来越高，5月更应关注业绩持续超预期的细分方向，而非普涨行情。其次，高端制造中期趋势未改，国防军工的商业航天逻辑、机械设备的机器人产业化逻辑有望延续。最后，受益于PPI同比转正与价格中枢上移的资源板块，强调战略资源重估与地缘安全溢价，有色金属、基础化工、石油石化、建筑材料、钢铁等方向也具备弹性。 封面图片来源：每日经济新闻
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