在。但随着时间不断推移，确定性溢价是否持续存在，需要更多思考。首先，对科技股高景气的业绩交易窗口可能正在逐步过去，未来需要寻找到新的催化。而实际上典型个股的业绩开始低于市场预期，由此带来了板块内部的股价表现分化。其次，美伊谈判虽然还未彻底“关闭”，但市场已经开始因为不断的反复“失去耐心”。最后，如果中东原油持续处于接近断供的状态，库存终将耗尽，带来产业链供应极大的不确定性，新兴市场能够进一步让渡的需求也已经有限。基于可得数据，全球石油可用库存天数平均水平是约37天。而实际上，供应链的影响已经在欧洲制造业有所显现。同样地，随着时间的推移，市场终将认知到能源价格中枢的上移。基于此，该机构推荐五月关注的方向为：第一，受益于能源价格中枢上移的新旧能源（油、油运、煤炭，锂电、风光、储能）以及在全球来看能源成本和产能优势明显的化工；第二，美元的压制在逐步退却，有色金属仍有修复空间（铝、铜、金）；第三，出口景气的持续和资金回流的改善，也会给沉寂已久的内需带来新的驱动，寻找压制因素扭转下的结构性机会——旅游及景区、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等。（不过，对于五一假期热度居高不下的白酒板块，明天开市后，我们建议大家还是先观望情绪面的冲击有多大，再谨慎参与）接下来，我们看看假期重要消息面。5月5日早间（截至发稿）特朗普：如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火，将被“从地球表面抹去”周一美股三大指数集体收跌，道指跌超1%；存储板块逆势走高，美光科技、闪迪、希捷科技和西部数据均创出历史新高国际原油期货结算价大幅收涨，WTI原油期货6月合约涨4.39%，布伦特原油期货7月合约涨5.8%COMEX黄金期货跌2.53%，报4526.7美元/盎司；COMEX白银期货跌4.23%，报73.2美元/盎司5月4日伊朗称2枚导弹击中美军舰；美国高级官员否认美船只被伊朗导弹击中（详情）商务部发布禁令，阻断美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施港股三大指数迎5月开门红，AI与光通信板块强势爆发韩国KOSPI指数收涨5.12%，刷新历史新高豆包将推出付费订阅版本（详情）4月30日至5月3日苏州、深圳、广州、天津、武汉等多地密集出台新政，部署稳楼市举措此前4月28日，中央政治局会议指出“要努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”。伯克希尔召开巴菲特退休后首次股东年会：新掌门释放谨慎投资与A
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