向好。市场给出了积极回应，节前最后两个交易日锂电池板块连续上涨。在部分机构人士看来，业绩支撑下，以锂电为代表的新能源方向的上涨“才刚刚开始”。工银瑞信基金认为，当前锂电池需求持续向好而供给受限，基本面或不断改善。锂电材料由于扩产较晚，随着下游需求增长，刚刚迎来盈利修复，未来两年盈利有望持续增长。在电池端，龙头企业2025年下半年产能陆续投放，2026年有望通过控价、长协等方式维护其盈利能力与市场地位，部分二线企业在技术指标上也已具备较强实力，有望通过差异化优势突围。“从供给端来看，近期碳酸锂加速上涨，价格已涨至18万元/吨左右；动力及储能电池行业企业座谈会密集召开，通过多种方式治理‘内卷式’竞争；从需求端来看，新能源汽车方面，海外市场需求大增，3月多家中国车企出口量创历史新高；储能方面，当前国内储能项目招标量维持高位，海外储能市场需求旺盛，持续看好储能需求，或成为景气度最高的新能源细分板块。”工银瑞信基金分析称。华夏基金也表示，当前随着锂电新一轮上行周期逐步开启，产业链上中下游都迎来了对应的投资机遇。具体来看，整个锂电产业链主要分为上游核心资源与材料、中游电池制造与集成、下游场景应用三大环节。上游是锂电产业的基石，主要包括锂、钴、镍等核心资源，正极、负极、电解液、隔膜四大关键主材，以及涂布机、辊压机等锂电生产装备，在供需格局改善的过程中，这一环节的盈利修复弹性通常最先显现；中游是锂电产业的核心，涵盖了动力电池、储能电池的研发制造、能量管理系统等核心环节；下游则是持续拓宽的应用场景，除了新能源汽车、户用与工商业储能，还包括电动船舶、工程机械、数据中心等诸多赛道。华夏基金表示，对于普通投资者来说，锂电产业链环节众多、个股分化显著，通过ETF布局产业链上下游是更有效的投资策略。周期：复苏中精选标的除了上述得到大资金认可的主线以外，随着经济逐渐复苏，在大周期领域中精选细分方向并左侧布局的策略也得到越来越多专业投资者的认可。兴证全球基金副总经理谢治宇表示，一季度外部事件冲击带来的不确定性正在慢慢下降，国内经济正回归年初的预判，即资产价格逐渐企稳，资产价格整体企稳的下一步对应的是消费数据的企稳回升，经济有望重新回到一个相对可预见的、相对好的、温和的增长轨道上，相关的绩优企业都有可挖掘的机会。在机构看来，沿着“复苏线”展开，房地产、化工、煤炭、有色等方向下半年或能看高一线，其中有
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