公募基金对电力设备及新能源（850101）的配置比例上升0.86个百分点至10.15%。多位绩优基金经理积极出手：一季度，杜猛管理的摩根新兴动力混合（377240）基金增加了新能源（850101）、电动车等行业的持仓，基金前十大重仓股包括宁德时代（HK3750）、天华新能（300390）、亿纬锂能（300014）、比亚迪（002594）等；冯明远管理的信澳智远三年持有期混合（014254）基金也明显加大对能源（850101）板块的配置比例，恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、湖南裕能（301358）、德方纳米（300769）等新晋基金前十大重仓股。聚焦AI投资的东吴基金权益投资总部总经理刘元海也在关注新能源（850101）板块。他在今年一季报中写道：“动力电池产业链核心公司的业绩拐点基本于2025年四季度确认，2026年相关公司业绩或有望进入快速增长通道。当前板块估值处于历史相对较低位置，同时中东地缘冲突进一步强化了全球能源（850101）转型的中长期叙事，各国能源（850101）安全需求或将持续支撑新能源汽车（885431）与储能（885921）的长期需求。因此我们对新能源汽车（885431）电动化产业链的中长期表现较为乐观。”在接受上海证券报记者采访时，泉果基金明星基金经理赵诣表示，国内能源（850101）供需格局正发生变化。从需求端来看，随着能源（850101）价格的提高，储能（885921）的需求在提升。除了储能（885921）外，电动汽车、机器人等也都需要锂电材料。从供给端来看，随着固定资产投入的下降，过去几年供给增长相对有限。伴随着需求的快速增加，供过于求的局面有望自今年起逐步缓解。此外，越来越多的中国企业积极出海（885840），海外业务进入放量阶段。
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