近期华尔街“大空头”迈克尔·伯里买入了英伟达（NVDA）的看跌期权，同时加仓微软（MSFT）和Adobe。在A股市场，公募基金经理们一季度持续加仓中际旭创（300308）、新易盛（300502）和亨通光电（600487）等个股。两类持仓名单代表的投资方向大相径庭。AI投资“对表”，分歧背后，是国内科技投资的一套务实逻辑。投资方向大相径庭伯里的最新持仓变动，展示了他在AI方向上的一整套策略：买入英伟达（NVDA）、Palantir（PLTR）、SOXX ETF和纳指100的看跌期权，建立微软（MSFT）多头头寸，加仓PayPal、Adobe等软件及支付板块个股，构建“多软件、空硬件”的组合。伯里表示，当前股市对AI的追捧酷似2000年互联网泡沫破裂前的最后阶段。国内公募基金的一季报，却呈现了另一种趋势。天相投顾数据显示，2026年一季度末，中际旭创（300308）继续位列公募基金第一大重仓股，持有市值738.96亿元。新易盛（300502）为第三大重仓股。AI算力硬件成为公募基金一季度主要增持方向。具体来看，亨通光电（600487）是一季度公募基金增持市值最多的个股，长飞光纤（601869）、源杰科技（688498）、中天科技（600522）等获公募基金增持均超70亿元。绩优公募基金的持仓名单高度重合。截至5月13日，数据显示，广发远见智选今年以来的回报率超过110%，该基金一季度末重仓长飞光纤（601869）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等个股。基金经理唐晓斌在一季报中表示：“即使全球科技股估值受压，国内算力的业绩确定性依然明显。”国寿安保数字经济（885976）A同期回报率超过96%，基金经理严堃一季度大幅加仓中际旭创（300308）、新易盛（300502），前十大重仓股集中度较高。浦银安盛数字经济（885976）A今年以来回报率超过87%，基金经理郑敏宏、李凡表示：“依然坚定看好以光通信为代表的AI算力核心资产”。一边是华尔街大佬看跌硬件，一边是国内公募基金经理重仓硬件。两类持仓名单之间，似乎没有折中。聚焦业绩兑现情况国内基金经理对硬件方向的集中持仓，有业绩数据的支撑。受益于AI算力基础设施的旺盛需求，光模块行业在2026年一季度延续了强劲增长态势。从披露的业绩来看，一季度，龙头公司中际旭创（300308）营业收入
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