量化规则选股，产品不仅能实现高度分散化投资、剥离主观情绪干扰，更能精准控制单一个股与单一板块的风险暴露水平，从而有效控制组合回撤，极大改善了收益的稳定性。作为华夏基金量化偏债混合领域的诚意之作，华夏博享6个月持有混合在股债两端均进行了深度打磨。产品设定了10%-30%的股票仓位，权益配置中性偏积极，旨在均衡把握股债双重机遇。在固收端，产品主打“久期灵活、高等级不下沉”的综合债策略。在获取基础票息的同时，基金经理结合收益率曲线研判动态调整久期，均衡配置券种；通过综合运用杠杆与骑乘策略，并敏锐把握中长端利率债的波段机会，多维度争取增厚收益。同时，底仓主要聚焦AAA级国企、央企等优质主体，不进行信用下沉，信用风险可控。产品的权益部分以量化赋能，科学选股，采用多因子与机器学习相融合的科学选股模型。多因子模型逻辑严密，善于挖掘低估值资产，精准适配基本面驱动行情；而前沿的机器学习技术则具备强大的海量数据处理能力，能敏锐洞察统计规律，擅长捕捉小盘股及主题轮动行情。两者的优势相辅相成，以增强策略对多元市场环境的适应性，超越偏股混合基金指数、力争行业前列为目标。华夏博享6个月(A类：026899/C类：026900)的拟任基金经理靖博灵，拥有超9年证券从业经验与超2年公募基金管理经验。作为长期深耕量化投研的新锐掌舵人，他擅长指数增强与量化选股，能够高效运用模型处理海量金融数据，定量评估个股价值，致力于通过量化策略实现Alpha的持续积累，做时间的朋友。截至2026.3.31，其代表作品华夏卓享债券A在与业绩比较基准在过去一年净值增长率分别为4.42%/1.36%，取得了较好的收益水平，最大回撤仅-1.00%，实现卡玛比率4.41，展现优秀的风险收益性价比；产品的历史业绩较同样稳健，过去3年净值增长率分别为11.45%/6.30%，大幅跑赢同期业绩基准。(数据来源：基金定期报告，经托管行复核，截至2026.3.31。最大回撤数据来自iFind，2026.3.31。区间最大回撤指统计区间较产品净值前期高点的最大回撤情况。过往业绩不预示未来，详细注释见文末)作为境内最早成立的公募管理人之一，华夏基金深耕“固收+”领域长达18年。截至2026年3月末，公司总管理规模超3万亿元，累计服务个人投资者超2.6亿人、机构投资者超38万户。依托强大的投研
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